CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Based in BLYES (01150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. (SIREN 845111517)
Indicador 2024 2023
Ingresos 1 288 941 € 473 573 €
Resultado neto 195 024 € 89 801 €
EBITDA 258 204 € 121 060 €
Margen neto 15.1% 19.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Vs 2023, crecimiento de +172% (474 k€ -> 1.3 M€). Tras deducir el consumo (955 k€), el margen bruto se sitúa en 334 k€, es decir, una tasa del 26%. El EBITDA alcanza 258 k€, representando el 20.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+172%), el EBITDA varía en +113%, reduciendo el margen en 5.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 195 k€, es decir, el 15.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 288 941 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

334 129 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

258 204 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

254 763 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

195 024 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 15.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.0%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.184%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.1%

Evolución de indicadores de solvencia
CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Excelente -8 pts durante 2 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CONCEPTION DISTRIBUTION D... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
0.0% 2024
2023
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Average

En 2024, el autonomía financiera de CONCEPTION DISTRIBUTION D... (0.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de CONCEPTION DISTRIBUTION D... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 204.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

204.177

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.131

Evolución de indicadores de liquidez
CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
204.18 2024
2023
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Average -15 pts durante 2 años

En 2024, el ratio de liquidez de CONCEPTION DISTRIBUTION D... (204.18) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.13x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Average +5 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de CONCEPTION DISTRIBUTION D... (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 79 días. Excelente situación: los proveedores financian 50 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-41 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-148 164 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

29 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

79 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-41 j

Evolución del NFR y plazos
CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T.

Positionnement de CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions). This range of 224 781€ to 818 854€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
224k€ 352k€ 818k€
352 003 € Range: 224 781€ - 818 854€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T.

What is the revenue of CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. ?

The revenue of CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. in 2024 is 1.3 M€.

Is CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. profitable?

Yes, CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. generated a net profit of 195 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. ?

The headquarters of CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. is located in BLYES (01150), in the department Ain.

Where to find the tax return of CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. ?

The tax return of CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. operate?

CONCEPTION DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES C.D.E.T. operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.