CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in LES ABYMES (97139), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 54 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION (SIREN 439978768)
Indicador 2023 2022 2021
Ingresos 53 908 € 860 484 € 550 832 €
Resultado neto -519 816 € 64 761 € 314 052 €
EBITDA -532 487 € 71 004 € 331 732 €
Margen neto -964.3% 7.5% 57.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION alcanza unos ingresos de 54 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2021-2023 (TCAC: -68.7%). Caída significativa de -94% vs 2022. Tras deducir el consumo (200 k€), el margen bruto se sitúa en -146 k€, es decir, una tasa del -271%. El EBITDA alcanza -532 k€, representando el -987.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-94%), el EBITDA varía en -850%, reduciendo el margen en 996.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -520 k€ (-964.3% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

53 908 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-146 134 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-532 487 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-519 816 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-519 816 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-987.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 511%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

510.991%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.302%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-936.397%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.286

Evolución de indicadores de solvencia
CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
510.99 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.93
Méd: 19.64
Q3: 60.67
Vigilar +23 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CONCEPTION CLIMATISATION ... (510.99) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
6.3% 2023
2021
2022
2023
Q1: 21.66%
Méd: 42.7%
Q3: 61.08%
Average -35 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CONCEPTION CLIMATISATION ... (6.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.29 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.77 ans
Excelente -26 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CONCEPTION CLIMATISATION ... (-0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 10 días. Situación favorable. El FM es negativo (-1720 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-387%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-257 603 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

10 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1720 j

Evolución del NFR y plazos
CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION

Positionnement de CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION dans son secteur

Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques

Estimación de valoración

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION is estimated at 14 496 € (range 7 729€ - 36 816€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
104 transactions
7k€ 14k€ 36k€
14 496 € Range: 7 729€ - 36 816€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
53 908 € × 0.27x = 14 496 €
Range: 7 730€ - 36 817€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION

What is the revenue of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION ?

The revenue of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION in 2023 is 54 k€.

Is CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION profitable?

CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION ?

The headquarters of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION is located in LES ABYMES (97139), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION ?

The tax return of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION operate?

CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.