CONCEPTERP : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPTERP is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in GEMENOS (13420), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPTERP (SIREN 512554767)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 3 997 533 € 3 072 288 € 2 393 517 € 1 998 087 € 1 664 642 € 1 513 585 €
Resultado neto 936 824 € 773 959 € 559 321 € 278 965 € 164 354 € 155 887 € 160 014 € 135 093 €
EBITDA N/C N/C 731 128 € 371 692 € 198 236 € 202 871 € 212 500 € 190 713 €
Margen neto N/C N/C 14.0% 9.1% 6.9% 7.8% 9.6% 8.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CONCEPTERP genera un resultado neto positivo de 937 k€. Evolución 2016-2024: 135 k€ -> 937 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

936 824 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.183%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.863%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.1%

Evolución de indicadores de solvencia
CONCEPTERP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.18 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.93
Q3: 32.58
Average -9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CONCEPTERP (22.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
28.86% 2024
2021
2023
2024
Q1: 7.97%
Méd: 34.38%
Q3: 62.44%
Average

En 2024, el autonomía financiera de CONCEPTERP (28.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.12 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.88 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de CONCEPTERP (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 240.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

240.461

Evolución de indicadores de liquidez
CONCEPTERP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
240.46 2024
2021
2023
2024
Q1: 141.9
Méd: 230.48
Q3: 460.89
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de CONCEPTERP (240.46) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.65x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Bueno

En 2021, el cobertura de intereses de CONCEPTERP (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CONCEPTERP

Positionnement de CONCEPTERP dans son secteur

Comparación con el sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Estimación de valoración

Based on 215 transactions of similar company sales (all years), the value of CONCEPTERP is estimated at 1 382 051 € (range 597 214€ - 4 057 164€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
215 transactions
597k€ 1382k€ 4057k€
1 382 051 € Range: 597 214€ - 4 057 164€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
936 824 € × 1.5x = 1 382 052 €
Range: 597 214€ - 4 057 165€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONCEPTERP

What is the revenue of CONCEPTERP ?

The revenue of CONCEPTERP in 2021 is 4.0 M€.

Is CONCEPTERP profitable?

Yes, CONCEPTERP generated a net profit of 937 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CONCEPTERP ?

The headquarters of CONCEPTERP is located in GEMENOS (13420), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of CONCEPTERP ?

The tax return of CONCEPTERP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPTERP operate?

CONCEPTERP operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.