SIREN : 419627021
CONCEPTALU is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in FOUILLOY (80800), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 392 366 € | 1 469 053 € | 1 516 573 € | 1 328 297 € | 1 163 874 € | 1 053 773 € | 1 145 249 € | 801 294 € | 937 650 € | N/C |
| Resultado neto | 18 683 € | 5 933 € | 73 490 € | 35 371 € | 10 736 € | 20 719 € | -1 528 € | -52 554 € | -62 360 € | -118 574 € |
| EBITDA | 29 191 € | 14 359 € | 81 926 € | 65 790 € | -1 333 € | 21 314 € | 39 020 € | 268 862 € | -102 896 € | N/C |
| Margen neto | 1.3% | 0.4% | 4.8% | 2.7% | 0.9% | 2.0% | -0.1% | -6.6% | -6.7% | N/C |
En 2025, CONCEPTALU alcanza unos ingresos de 1.4 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Ligera caída de -5% vs 2024. Tras deducir el consumo (490 k€), el margen bruto se sitúa en 902 k€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 29 k€, representando el 2.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 1.3% de los ingresos.
1 392 366 €
902 166 €
29 191 €
21 538 €
18 683 €
2.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 473%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.8% de los ingresos.
473.383%
4.801%
1.789%
5.468
28.1%
En 2025, el ratio de endeudamiento de CONCEPTALU (473.38) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2025, el autonomía financiera de CONCEPTALU (4.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2025, el capacidad de reembolso de CONCEPTALU (5.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 139.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
139.164
17.54
En 2025, el ratio de liquidez de CONCEPTALU (139.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2025, el cobertura de intereses de CONCEPTALU (17.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 95 días. Plazo proveedores: 131 días. Excelente situación: los proveedores financian 36 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 25 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 101 días de ingresos.
388 776 €
95 j
131 j
25 j
101 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 35 406€ to 122 477€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CONCEPTALU with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
The revenue of CONCEPTALU in 2025 is 1.4 M€.
Yes, CONCEPTALU generated a net profit of 19 k€ in 2025.
The headquarters of CONCEPTALU is located in FOUILLOY (80800), in the department Somme.
The tax return of CONCEPTALU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CONCEPTALU operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.