CONCEPT SYSTEM : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPT SYSTEM is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques. Based in BIOT (06410), this company of category PME shows in 2014 a revenue of 802 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPT SYSTEM (SIREN 487624256)
Indicador 2017 2016 2014 2013
Ingresos N/C N/C 801 645 € 908 701 €
Resultado neto -35 174 € 15 222 € 8 640 € 26 476 €
EBITDA N/C N/C 14 702 € 32 409 €
Margen neto N/C N/C 1.1% 2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, CONCEPT SYSTEM registra una pérdida neta de 35 k€.

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-35 174 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

13.563%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.547%

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

64.1%

Evolución de indicadores de solvencia
CONCEPT SYSTEM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
13.56 2017
2014
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 6.81
Q3: 45.89
Average -12 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de CONCEPT SYSTEM (13.56) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.55% 2017
2014
2016
2017
Q1: 8.95%
Méd: 34.88%
Q3: 61.32%
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2017, el autonomía financiera de CONCEPT SYSTEM (36.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.23 ans 2014
2014
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.53 ans
Vigilar

En 2014, el capacidad de reembolso de CONCEPT SYSTEM (2.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 86.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

86.673

Evolución de indicadores de liquidez
CONCEPT SYSTEM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
86.67 2017
2014
2016
2017
Q1: 124.49
Méd: 202.65
Q3: 363.03
Vigilar -23 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de liquidez de CONCEPT SYSTEM (86.67) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.65x 2014
2014
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.09x
Excelente

En 2014, el cobertura de intereses de CONCEPT SYSTEM (2.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CONCEPT SYSTEM

Positionnement de CONCEPT SYSTEM dans son secteur

Comparación con el sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

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Frequently asked questions about CONCEPT SYSTEM

What is the revenue of CONCEPT SYSTEM ?

The revenue of CONCEPT SYSTEM in 2014 is 802 k€.

Is CONCEPT SYSTEM profitable?

CONCEPT SYSTEM recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of CONCEPT SYSTEM ?

The headquarters of CONCEPT SYSTEM is located in BIOT (06410), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of CONCEPT SYSTEM ?

The tax return of CONCEPT SYSTEM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPT SYSTEM operate?

CONCEPT SYSTEM operates in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (NAF code 46.18Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.