CONCEPT NUMERIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPT NUMERIQUE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels. Based in ALFORTVILLE (94140), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 739 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPT NUMERIQUE (SIREN 821562634)
Indicador 2023 2022 2021 2019 2018
Ingresos N/C 738 901 € N/C 469 330 € 328 780 €
Resultado neto 0 € 65 197 € 0 € 22 347 € 6 159 €
EBITDA N/C 83 057 € N/C 38 343 € 13 280 €
Margen neto N/C 8.8% N/C 4.8% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CONCEPT NUMERIQUE registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2018-2022: 6 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 101%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

100.954%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.593%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CONCEPT NUMERIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
100.95 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 11.33
Q3: 52.83
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de CONCEPT NUMERIQUE (100.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
30.59% 2023
2021
2022
2023
Q1: 13.23%
Méd: 35.49%
Q3: 56.03%
Average -30 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CONCEPT NUMERIQUE (30.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.84 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.75 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de CONCEPT NUMERIQUE (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 311.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

311.94

Evolución de indicadores de liquidez
CONCEPT NUMERIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
311.94 2023
2021
2022
2023
Q1: 146.39
Méd: 218.61
Q3: 366.27
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CONCEPT NUMERIQUE (311.94) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.8x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 2.94x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de CONCEPT NUMERIQUE (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CONCEPT NUMERIQUE

Positionnement de CONCEPT NUMERIQUE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

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Frequently asked questions about CONCEPT NUMERIQUE

What is the revenue of CONCEPT NUMERIQUE ?

The revenue of CONCEPT NUMERIQUE in 2022 is 739 k€.

Is CONCEPT NUMERIQUE profitable?

Yes, CONCEPT NUMERIQUE generated a net profit of 65 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CONCEPT NUMERIQUE ?

The headquarters of CONCEPT NUMERIQUE is located in ALFORTVILLE (94140), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of CONCEPT NUMERIQUE ?

The tax return of CONCEPT NUMERIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPT NUMERIQUE operate?

CONCEPT NUMERIQUE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (NAF code 46.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.