CONCEPT METAL : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPT METAL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux. Based in SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38590), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPT METAL (SIREN 502437593)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 946 859 € N/C 3 669 764 € 2 406 238 € 1 408 191 € 1 440 108 € 1 664 620 € 1 750 049 € 1 423 773 €
Resultado neto 426 708 € 388 004 € 121 234 € 57 378 € 17 671 € -14 878 € 37 106 € 53 539 € 43 260 €
EBITDA 544 356 € N/C 196 603 € 92 864 € 7 382 € -12 607 € 49 911 € 96 902 € 67 349 €
Margen neto 8.6% N/C 3.3% 2.4% 1.3% -1.0% 2.2% 3.1% 3.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CONCEPT METAL alcanza unos ingresos de 4.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.8%. Tras deducir el consumo (3.2 M€), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 36%. El EBITDA alcanza 544 k€, representando el 11.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 427 k€, es decir, el 8.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 946 859 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 791 011 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

544 356 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

534 751 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

426 708 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.397%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

63.61%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.785%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.091

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

45.6%

Evolución de indicadores de solvencia
CONCEPT METAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.4 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.21
Méd: 11.92
Q3: 50.67
Bueno -32 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CONCEPT METAL (3.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
63.61% 2024
2022
2023
2024
Q1: 28.45%
Méd: 52.57%
Q3: 71.08%
Bueno +38 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CONCEPT METAL (63.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.09 ans 2024
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.69 ans
Average -6 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CONCEPT METAL (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 280.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

280.715

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.397

Evolución de indicadores de liquidez
CONCEPT METAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
280.71 2024
2022
2023
2024
Q1: 172.14
Méd: 274.65
Q3: 436.7
Bueno +26 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CONCEPT METAL (280.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.4x 2024
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 11.8x
Average -43 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de CONCEPT METAL (0.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 41 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. La rotación de existencias es de 39 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 79 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +319%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 084 500 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

41 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

39 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

79 j

Evolución del NFR y plazos
CONCEPT METAL

Positionnement de CONCEPT METAL dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 378 976€ to 1 647 408€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
378k€ 1041k€ 1647k€
1 041 056 € Range: 378 976€ - 1 647 408€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux)

Compare CONCEPT METAL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Frequently asked questions about CONCEPT METAL

What is the revenue of CONCEPT METAL ?

The revenue of CONCEPT METAL in 2024 is 4.9 M€.

Is CONCEPT METAL profitable?

Yes, CONCEPT METAL generated a net profit of 427 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CONCEPT METAL ?

The headquarters of CONCEPT METAL is located in SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38590), in the department Isere.

Where to find the tax return of CONCEPT METAL ?

The tax return of CONCEPT METAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPT METAL operate?

CONCEPT METAL operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (NAF code 46.72Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.