CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 139 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS (SIREN 529109316)
Indicador 2021 2019 2018 2017
Ingresos 139 155 € 455 898 € 566 600 € 497 892 €
Resultado neto -32 965 € -124 669 € -241 270 € -122 256 €
EBITDA 18 421 € -24 934 € 29 759 € -90 050 €
Margen neto -23.7% -27.3% -42.6% -24.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS alcanza unos ingresos de 139 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2021 (TCAC: -27.3%). Caída significativa de -69% vs 2019. Tras deducir el consumo (36 k€), el margen bruto se sitúa en 103 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 18 k€, representando el 13.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +18.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -33 k€ (-23.7% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

139 155 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

102 656 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

18 421 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

42 117 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-32 965 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 92%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 8.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

92.166%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.435%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.755%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.874

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

1.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
92.17 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.03
Méd: 23.0
Q3: 81.26
Average +12 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS (92.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.43% 2021
2018
2019
2021
Q1: 9.62%
Méd: 30.33%
Q3: 54.52%
Average -26 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS (29.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.87 ans 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.94 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS (4.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 214.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

214.069

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.491

Evolución de indicadores de liquidez
CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
214.07 2021
2018
2019
2021
Q1: 115.5
Méd: 194.31
Q3: 355.46
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS (214.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.49x 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.57x
Excelente

En 2021, el cobertura de intereses de CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS (3.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 90 días. Plazo proveedores: 123 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 208 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 40 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-77%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

15 400 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

90 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

123 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

208 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

40 j

Evolución del NFR y plazos
CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS

Positionnement de CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Estimación de valoración

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS is estimated at 36 964 € (range 16 138€ - 83 843€). With an EBITDA of 18 421€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
124 transactions
16k€ 36k€ 83k€
36 964 € Range: 16 138€ - 83 843€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
18 421 € × 2.4x
Estimation 44 611 €
18 346€ - 92 305€
Revenue Multiple 30%
139 155 € × 0.17x
Estimation 24 219 €
12 460€ - 69 742€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS

What is the revenue of CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS ?

The revenue of CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS in 2021 is 139 k€.

Is CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS profitable?

CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS ?

The headquarters of CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS is located in PARIS (75002), in the department Paris.

Where to find the tax return of CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS ?

The tax return of CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS operate?

CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.