CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in PARIS (75019), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 830 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT (SIREN 845165158)
Indicador 2020 2019
Ingresos 830 333 € 235 183 €
Resultado neto 20 032 € 31 020 €
EBITDA 45 541 € 79 695 €
Margen neto 2.4% 13.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT alcanza unos ingresos de 830 k€. Vs 2019, crecimiento de +253% (235 k€ -> 830 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 830 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 46 k€, representando el 5.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+253%), el EBITDA varía en -43%, reduciendo el margen en 28.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 20 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

830 333 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

830 333 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

45 541 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

24 570 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

20 032 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 86%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

85.587%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.092%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.935%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.319

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

60.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
85.59 2020
2019
2020
Q1: 1.93
Méd: 32.85
Q3: 105.73
Average +43 pts durante 2 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de CONCEPT DEVELOPPEMENT SER... (85.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
27.09% 2020
2019
2020
Q1: 12.89%
Méd: 30.57%
Q3: 49.44%
Average -30 pts durante 2 años

En 2020, el autonomía financiera de CONCEPT DEVELOPPEMENT SER... (27.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.32 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.82 ans
Average +42 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de CONCEPT DEVELOPPEMENT SER... (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 162.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

162.533

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.221

Evolución de indicadores de liquidez
CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
162.53 2020
2019
2020
Q1: 127.98
Méd: 181.04
Q3: 267.79
Average -11 pts durante 2 años

En 2020, el ratio de liquidez de CONCEPT DEVELOPPEMENT SER... (162.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.22x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.91x
Bueno +10 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de CONCEPT DEVELOPPEMENT SER... (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 26 días. El desfase de 40 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 71 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

163 916 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

66 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

26 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

71 j

Evolución del NFR y plazos
CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT

Positionnement de CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 60 transactions of similar company sales in 2020, the value of CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT is estimated at 96 182 € (range 30 612€ - 196 394€). With an EBITDA of 45 541€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
60 tx
30k€ 96k€ 196k€
96 182 € Range: 30 612€ - 196 394€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
45 541 € × 1.3x
Estimation 60 645 €
23 377€ - 155 127€
Revenue Multiple 30%
830 333 € × 0.23x
Estimation 194 382 €
58 805€ - 318 842€
Net Income Multiple 20%
20 032 € × 1.9x
Estimation 37 726 €
6 414€ - 115 892€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 60 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT

What is the revenue of CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT ?

The revenue of CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT in 2020 is 830 k€.

Is CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT profitable?

Yes, CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT generated a net profit of 20 k€ in 2020.

Where is the headquarters of CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT ?

The headquarters of CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT is located in PARIS (75019), in the department Paris.

Where to find the tax return of CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT ?

The tax return of CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT operate?

CONCEPT DEVELOPPEMENT SERVICE DU TRANSPORT operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.