Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2004-03-08 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Entreposage et stockage non frigorifiqueUbicación: VIZILLE (38220), Isere
CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique.
Based in VIZILLE (38220),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 421 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE alcanza unos ingresos de 421 k€. En el período 2019-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +34.0%. Vs 2020, crecimiento de +73% (243 k€ -> 421 k€). Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 416 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 14 k€, representando el 3.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 456 €, es decir, el 0.1% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
421 028 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
415 917 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
14 002 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 670 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 140%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
139.621%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
68.791
85.391
139.621
Autonomía financiera
19.264
18.025
13.124
Capacidad de reembolso
-20.021
4.994
4.48
Flujo de caja / Ingresos
-0.49%
2.385%
2.5%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
139.622021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 14.3
Q3: 98.08
Average
En 2021, el ratio de endeudamiento de CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE (139.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
13.12%2021
2019
2020
2021
Q1: 11.02%
Méd: 33.01%
Q3: 62.76%
Average-8 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE (13.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.48 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.92 ans
Vigilar+51 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE (4.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 123.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
123.281
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
123.408
125.39
123.281
Cobertura de intereses
289.362
29.67
24.596
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
123.282021
2019
2020
2021
Q1: 106.55
Méd: 167.18
Q3: 311.82
Average
En 2021, el ratio de liquidez de CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE (123.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
24.6x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 2.54x
Excelente
En 2021, el cobertura de intereses de CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE (24.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 134 días. Plazo proveedores: 139 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 126 días de ingresos. En 2019-2021, el FM aumentó en +39%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
147 284 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
134 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
139 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
126 j
Evolución del NFR y plazos CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
106 233 €
111 587 €
147 284 €
Rotación de inventario (días)
0
0
2
Crédit clients (jours)
160
167
134
Crédit fournisseurs (jours)
199
182
139
Positionnement de CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE dans son secteur
Comparación con el sector Entreposage et stockage non frigorifique
Estimación de valoración
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE is estimated at
25 383 €
(range 14 934€ - 60 670€).
With an EBITDA of 14 002€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
77 tx
14k€25k€60k€
25 383 €Range: 14 934€ - 60 670€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
14 002 €×1.0x
Estimation14 232 €
6 290€ - 33 636€
Revenue Multiple30%
421 028 €×0.14x
Estimation60 528 €
39 168€ - 144 818€
Net Income Multiple20%
456 €×1.2x
Estimation545 €
198€ - 2 038€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE
What is the revenue of CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE ?
The revenue of CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE in 2021 is 421 k€.
Is CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE profitable?
Yes, CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE generated a net profit of 456€ in 2021.
Where is the headquarters of CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE ?
The headquarters of CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE is located in VIZILLE (38220), in the department Isere.
Where to find the tax return of CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE ?
The tax return of CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE operate?
CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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