CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de meubles. Based in PARIS (75007), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN (SIREN 884228479)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos 1 045 416 € 1 379 793 € 596 622 € 330 546 €
Resultado neto 35 988 € 28 974 € 10 963 € 15 565 €
EBITDA 64 958 € 61 520 € 32 515 € 32 783 €
Margen neto 3.4% 2.1% 1.8% 4.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN alcanza unos ingresos de 1.0 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +46.8%. Caída significativa de -24% vs 2023. Tras deducir el consumo (506 k€), el margen bruto se sitúa en 539 k€, es decir, una tasa del 52%. El EBITDA alcanza 65 k€, representando el 6.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 36 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 045 416 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

539 203 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

64 958 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

43 294 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

35 988 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 118%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

117.787%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.574%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.523%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.574

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
117.79 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.63
Méd: 24.85
Q3: 81.95
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CONCEPT CUISINES SAINT-GE... (117.79) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
16.57% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.72%
Méd: 29.88%
Q3: 50.21%
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CONCEPT CUISINES SAINT-GE... (16.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.57 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 2.71 ans
Average -13 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CONCEPT CUISINES SAINT-GE... (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 107.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

107.469

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.269

Evolución de indicadores de liquidez
CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
107.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 115.32
Méd: 162.76
Q3: 261.62
Vigilar -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CONCEPT CUISINES SAINT-GE... (107.47) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.27x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 6.35x
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CONCEPT CUISINES SAINT-GE... (2.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 97 días. Excelente situación: los proveedores financian 97 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 37 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 31 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-27%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

89 017 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

97 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

37 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

31 j

Evolución del NFR y plazos
CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN

Positionnement de CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail de meubles

Estimación de valoración

Based on 61 transactions of similar company sales in 2024, the value of CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN is estimated at 256 629 € (range 177 026€ - 386 422€). With an EBITDA of 64 958€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
61 tx
177k€ 256k€ 386k€
256 629 € Range: 177 026€ - 386 422€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
64 958 € × 4.7x
Estimation 306 286 €
220 680€ - 477 325€
Revenue Multiple 30%
1 045 416 € × 0.22x
Estimation 230 282 €
170 436€ - 302 128€
Net Income Multiple 20%
35 988 € × 4.8x
Estimation 172 011 €
77 778€ - 285 610€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN

What is the revenue of CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN ?

The revenue of CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN in 2024 is 1.0 M€.

Is CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN profitable?

Yes, CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN generated a net profit of 36 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN ?

The headquarters of CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN is located in PARIS (75007), in the department Paris.

Where to find the tax return of CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN ?

The tax return of CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN operate?

CONCEPT CUISINES SAINT-GERMAIN operates in the sector Commerce de détail de meubles (NAF code 47.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.