Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-01-01 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentUbicación: SALON-DE-PROVENCE (13300), Bouches-du-Rhone
CONCEPT-CONSTRUCTION : revenue, balance sheet and financial ratios
CONCEPT-CONSTRUCTION is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in SALON-DE-PROVENCE (13300),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 635 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2022, CONCEPT-CONSTRUCTION alcanza unos ingresos de 635 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.6%). Caída significativa de -27% vs 2020. Tras deducir el consumo (187 k€), el margen bruto se sitúa en 448 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 9 k€, representando el 1.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-27%), el EBITDA varía en -78%, reduciendo el margen en 3.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 1.0% de los ingresos.
Ingresos (2022)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
634 908 €
Margen bruto (2022)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
448 240 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
9 229 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-5 008 €
Resultado neto (2022)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2022)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
32.094%
Autonomía financiera (2022)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CONCEPT-CONSTRUCTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
Ratio de endeudamiento
0.318
0.603
0.858
0.785
44.753
32.094
Autonomía financiera
0.215
0.445
0.644
0.622
26.221
21.534
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
3.488
5.637
Flujo de caja / Ingresos
4.91%
2.127%
9.77%
5.67%
4.969%
3.02%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
32.092022
2019
2020
2022
Q1: 1.1
Méd: 22.23
Q3: 70.96
Average+30 pts durante 3 años
En 2022, el ratio de endeudamiento de CONCEPT-CONSTRUCTION (32.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
21.53%2022
2019
2020
2022
Q1: 9.29%
Méd: 29.08%
Q3: 49.77%
Average+16 pts durante 3 años
En 2022, el autonomía financiera de CONCEPT-CONSTRUCTION (21.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
5.64 ans2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.6 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2022, el capacidad de reembolso de CONCEPT-CONSTRUCTION (5.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 717.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2022)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
717.561
Cobertura de intereses (2022)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CONCEPT-CONSTRUCTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
Ratio de liquidez
292.913
364.064
369.253
450.932
533.314
717.561
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.088
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
717.562022
2019
2020
2022
Q1: 132.98
Méd: 188.01
Q3: 281.59
Excelente
En 2022, el ratio de liquidez de CONCEPT-CONSTRUCTION (717.56) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
10.09x2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 2.0x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2022, el cobertura de intereses de CONCEPT-CONSTRUCTION (10.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 26 días. El desfase de 40 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 87 días. El FM representa 147 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +147%.
NFR de explotación (2022)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
258 642 €
Crédito clientes (2022)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
66 j
Crédito proveedores (2022)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
26 j
Rotación de inventario (2022)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
87 j
NFR en días de ingresos (2022)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
147 j
Evolución del NFR y plazos CONCEPT-CONSTRUCTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
BFR d'exploitation
104 793 €
237 911 €
190 782 €
254 391 €
288 683 €
258 642 €
Rotación de inventario (días)
0
21
1
24
19
87
Crédit clients (jours)
64
98
114
95
103
66
Crédit fournisseurs (jours)
47
34
20
32
18
26
Positionnement de CONCEPT-CONSTRUCTION dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions).
This range of 38 978€ to 72 281€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2022
Indicative
38k€52k€72k€
52 086 €Range: 38 978€ - 72 281€
NAF 5 année 2022
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CONCEPT-CONSTRUCTION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CONCEPT-CONSTRUCTION
What is the revenue of CONCEPT-CONSTRUCTION ?
The revenue of CONCEPT-CONSTRUCTION in 2022 is 635 k€.
Is CONCEPT-CONSTRUCTION profitable?
Yes, CONCEPT-CONSTRUCTION generated a net profit of 6 k€ in 2022.
Where is the headquarters of CONCEPT-CONSTRUCTION ?
The headquarters of CONCEPT-CONSTRUCTION is located in SALON-DE-PROVENCE (13300), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of CONCEPT-CONSTRUCTION ?
The tax return of CONCEPT-CONSTRUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CONCEPT-CONSTRUCTION operate?
CONCEPT-CONSTRUCTION operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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