Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1992-09-30 (33 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabacUbicación: THIAIS (94320), Val-de-Marne
COMPTOIRS OCEANIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios
COMPTOIRS OCEANIQUES is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
Based in THIAIS (94320),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 146.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, COMPTOIRS OCEANIQUES alcanza unos ingresos de 146.2 M€. En el período 2013-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.5%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (114.7 M€), el margen bruto se sitúa en 31.5 M€, es decir, una tasa del 22%. El EBITDA alcanza 10.4 M€, representando el 7.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 4.9 M€, es decir, el 3.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
146 206 904 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
31 480 607 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
10 439 866 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
6 764 778 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1.504%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia COMPTOIRS OCEANIQUES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2013
2014
2015
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
138.871
121.855
140.868
101.603
47.086
35.003
35.55
40.369
10.421
1.504
Autonomía financiera
21.005
21.178
15.017
28.721
41.46
51.359
42.866
43.165
56.963
62.209
Capacidad de reembolso
0.188
0.118
0.545
1.744
0.961
1.619
2.251
1.644
0.405
0.003
Flujo de caja / Ingresos
3.108%
2.234%
2.682%
3.347%
3.469%
3.94%
2.591%
1.384%
3.275%
4.061%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1.52024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 10.42
Q3: 56.48
Bueno-35 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPTOIRS OCEANIQUES (1.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
62.21%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.67%
Méd: 41.22%
Q3: 65.81%
Bueno+18 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de COMPTOIRS OCEANIQUES (62.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.0 ans
Bueno-25 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de COMPTOIRS OCEANIQUES (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 259.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
259.527
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez COMPTOIRS OCEANIQUES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2013
2014
2015
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
118.636
118.454
115.802
161.156
184.427
283.72
221.666
189.457
245.591
259.527
Cobertura de intereses
4.878
5.417
5.631
2.635
2.194
1.134
0.665
1.391
1.891
0.394
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
259.532024
2022
2023
2024
Q1: 142.45
Méd: 245.99
Q3: 468.77
Bueno+7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de COMPTOIRS OCEANIQUES (259.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.39x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.28x
Bueno-12 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de COMPTOIRS OCEANIQUES (0.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 44 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 58 días. El FM representa 111 días de ingresos. En 2013-2024, el FM aumentó en +506%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
45 218 871 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
49 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
44 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
58 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
111 j
Evolución del NFR y plazos COMPTOIRS OCEANIQUES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2013
2014
2015
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
7 463 741 €
8 703 632 €
14 749 659 €
25 530 571 €
25 178 231 €
22 694 376 €
39 599 747 €
47 041 138 €
41 658 959 €
45 218 871 €
Rotación de inventario (días)
12
17
41
43
38
45
63
68
51
58
Crédit clients (jours)
51
50
55
54
52
58
50
43
48
49
Crédit fournisseurs (jours)
33
37
61
48
38
39
56
44
44
44
Positionnement de COMPTOIRS OCEANIQUES dans son secteur
Comparación con el sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (49 transactions).
This range of 16 818 828€ to 43 788 628€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
16818k€21493k€43788k€
21 493 608 €Range: 16 818 828€ - 43 788 628€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 49 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac)
Compare COMPTOIRS OCEANIQUES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COMPTOIRS OCEANIQUES
What is the revenue of COMPTOIRS OCEANIQUES ?
The revenue of COMPTOIRS OCEANIQUES in 2024 is 146.2 M€.
Is COMPTOIRS OCEANIQUES profitable?
Yes, COMPTOIRS OCEANIQUES generated a net profit of 4.9 M€ in 2024.
Where is the headquarters of COMPTOIRS OCEANIQUES ?
The headquarters of COMPTOIRS OCEANIQUES is located in THIAIS (94320), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of COMPTOIRS OCEANIQUES ?
The tax return of COMPTOIRS OCEANIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COMPTOIRS OCEANIQUES operate?
COMPTOIRS OCEANIQUES operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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