SIREN : 316520048
COMPTE R is a French company founded 62 years ago, specialized in the sector Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central. Based in ARLANC (63220), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 36.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 36 204 372 € | 34 401 045 € | 20 930 513 € | 25 604 963 € | 23 757 618 € | 24 558 469 € |
| Resultado neto | 670 916 € | -10 749 817 € | -3 133 208 € | -821 736 € | 208 265 € | -98 181 € |
| EBITDA | -129 890 € | -4 985 216 € | -2 424 696 € | 75 704 € | 50 409 € | -203 744 € |
| Margen neto | 1.9% | -31.2% | -15.0% | -3.2% | 0.9% | -0.4% |
En 2023, COMPTE R alcanza unos ingresos de 36.2 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Vs 2022: +5%. Tras deducir el consumo (16.9 M€), el margen bruto se sitúa en 19.3 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza -130 k€, representando el -0.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +14.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 671 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.
36 204 372 €
19 329 646 €
-129 890 €
818 092 €
670 916 €
-0.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -142%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -21%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
-141.544%
-21.087%
-0.75%
-20.929
20.1%
En 2023, el ratio de endeudamiento de COMPTE R (-141.54) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2023, el autonomía financiera de COMPTE R (-21.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2023, el capacidad de reembolso de COMPTE R (-20.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 216.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
216.325
-180.289
En 2023, el ratio de liquidez de COMPTE R (216.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de COMPTE R (-180.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 54 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. La rotación de existencias es de 33 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 58 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-44%), liberando tesorería.
5 835 059 €
69 j
54 j
33 j
58 j
Based on 276 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPTE R is estimated at 4 789 066 € (range 2 533 576€ - 9 455 427€). The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare COMPTE R with other companies in the same sector:
The revenue of COMPTE R in 2023 is 36.2 M€.
Yes, COMPTE R generated a net profit of 671 k€ in 2023.
The headquarters of COMPTE R is located in ARLANC (63220), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of COMPTE R is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
COMPTE R operates in the sector Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central (NAF code 25.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.