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COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in CHATEL-GUYON (63140), this company of category GE shows in 2022 a net income positive of 9 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON (SIREN 395780364)
Indicador 2022 2021 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 9 251 € -1 942 € -206 € 9 352 €
EBITDA -1 654 € -1 942 € -199 € -47 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON genera un resultado neto positivo de 9 k€. Evolución 2016-2022: 9 k€ -> 9 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 654 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 654 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

9 251 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 100%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

99.576%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2017
2021
2022
Q1: -81.06
Méd: 4.61
Q3: 122.39
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE THERMALE DE CHA... (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
99.58% 2022
2017
2021
2022
Q1: 0.0%
Méd: 25.79%
Q3: 63.99%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de COMPAGNIE THERMALE DE CHA... (99.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2017
2021
2022
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.75 ans
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE THERMALE DE CHA... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 23583.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

23583.759

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
23583.76 2022
2017
2021
2022
Q1: 46.49
Méd: 110.36
Q3: 251.69
Excelente -20 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de COMPAGNIE THERMALE DE CHA... (23583.76) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2017
2021
2022
Q1: -0.01x
Méd: 0.0x
Q3: 1.58x
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de COMPAGNIE THERMALE DE CHA... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 275 días. Excelente situación: los proveedores financian 275 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

275 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON

Positionnement de COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON is estimated at 43 549 € (range 22 530€ - 192 364€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
77 tx
22k€ 43k€ 192k€
43 549 € Range: 22 530€ - 192 364€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
9 251 € × 4.7x = 43 549 €
Range: 22 530€ - 192 365€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON

What is the revenue of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON ?

The revenue of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON profitable?

Yes, COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON generated a net profit of 9 k€ in 2022.

Where is the headquarters of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON ?

The headquarters of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON is located in CHATEL-GUYON (63140), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON ?

The tax return of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON operate?

COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.