COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS
SIREN : 333202166
Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1985-07-26 (40 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversUbicación: SAINT-NAZAIRE (44600), Loire-Atlantique
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS : revenue, balance sheet and financial ratios
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in SAINT-NAZAIRE (44600),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 23.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS alcanza unos ingresos de 23.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.9%). Caída significativa de -27% vs 2023. Tras deducir el consumo (14.9 M€), el margen bruto se sitúa en 8.1 M€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 835 k€, representando el 3.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 798 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
22 957 924 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
8 050 071 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
835 207 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
639 189 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
12.832%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
44.14
28.597
34.687
70.347
42.837
44.952
23.184
17.351
12.832
Autonomía financiera
39.09
38.471
41.442
36.873
38.201
43.09
39.933
39.706
42.627
Capacidad de reembolso
0.862
0.874
1.155
2.411
3.801
1.961
0.899
0.867
1.513
Flujo de caja / Ingresos
4.405%
4.404%
3.412%
4.751%
4.806%
3.658%
4.715%
3.339%
1.5%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
12.832024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE... (12.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
42.63%2024
2022
2023
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Average
En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE... (42.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.51 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Average+15 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE... (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 177.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 22.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
177.393
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
162.896
159.78
162.742
219.816
186.321
212.896
181.919
171.426
177.393
Cobertura de intereses
2.041
2.112
2.882
1.585
2.114
1.431
2.93
17.444
22.41
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
177.392024
2022
2023
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Average
En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE... (177.39) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
22.41x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE... (22.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 24 días. Plazo proveedores: 72 días. Excelente situación: los proveedores financian 48 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 115 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +35%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 322 889 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
24 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
72 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
23 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
115 j
Evolución del NFR y plazos COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 421 881 €
5 741 614 €
5 487 944 €
8 198 145 €
8 371 128 €
7 426 684 €
10 382 602 €
10 121 112 €
7 322 889 €
Rotación de inventario (días)
38
36
35
41
146
39
38
36
23
Crédit clients (jours)
43
45
39
72
158
51
31
36
24
Crédit fournisseurs (jours)
47
52
42
52
154
39
69
74
72
Positionnement de COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 1 503 717€ to 4 361 994€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1503k€2461k€4361k€
2 461 203 €Range: 1 503 717€ - 4 361 994€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS
What is the revenue of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS ?
The revenue of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS in 2024 is 23.0 M€.
Is COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS profitable?
Yes, COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS generated a net profit of 798 k€ in 2024.
Where is the headquarters of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS ?
The headquarters of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS is located in SAINT-NAZAIRE (44600), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS ?
The tax return of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS operate?
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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