COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in MARSEILLE (13005),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU alcanza unos ingresos de 1.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +3.5%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (56 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 489 k€, representando el 40.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -7%, reduciendo el margen en 2.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 249 k€, es decir, el 20.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 201 357 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 145 524 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
489 480 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
228 173 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 77%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 28.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
76.947%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1260.775
373.218
97.708
90.219
110.703
90.41
76.947
Autonomía financiera
2.605
14.938
43.8
43.101
43.927
49.717
53.111
Capacidad de reembolso
2.681
2.695
1.367
3.559
2.939
3.658
3.681
Flujo de caja / Ingresos
17.528%
23.173%
30.962%
19.806%
39.613%
28.784%
28.914%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
76.952024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE HOTELIERE FREJU... (76.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
53.11%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE HOTELIERE FREJU... (53.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.68 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average+8 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE HOTELIERE FREJU... (3.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1055.61. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1055.612
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
32.839
97.181
98.633
98.506
807.78
1092.432
1055.612
Cobertura de intereses
30.208
3.286
1.4
1.808
1.987
4.529
4.873
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1055.612024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE HOTELIERE FREJU... (1055.61) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
4.87x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE HOTELIERE FREJU... (4.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 49 días. Excelente situación: los proveedores financian 44 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 551 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +362%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 839 266 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
5 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
49 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
551 j
Evolución del NFR y plazos COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-702 601 €
-221 541 €
20 425 €
-101 819 €
1 385 082 €
1 521 822 €
1 839 266 €
Rotación de inventario (días)
1
1
1
2
1
1
1
Crédit clients (jours)
3
3
1
1
2
1
5
Crédit fournisseurs (jours)
109
80
79
93
96
48
49
Positionnement de COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU is estimated at
1 567 913 €
(range 476 805€ - 2 909 942€).
With an EBITDA of 489 480€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
476k€1567k€2909k€
1 567 913 €Range: 476 805€ - 2 909 942€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
489 480 €×4.8x
Estimation2 337 162 €
546 102€ - 4 025 329€
Revenue Multiple30%
1 201 357 €×0.54x
Estimation652 667 €
324 591€ - 1 495 796€
Net Income Multiple20%
248 525 €×4.1x
Estimation1 017 665 €
531 886€ - 2 242 695€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )
Compare COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU
What is the revenue of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU ?
The revenue of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU in 2024 is 1.2 M€.
Is COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU profitable?
Yes, COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU generated a net profit of 249 k€ in 2024.
Where is the headquarters of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU ?
The headquarters of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU is located in MARSEILLE (13005), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU ?
The tax return of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU operate?
COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico