COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE (SIREN 841320971)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 2 486 567 € 2 184 587 € 1 050 696 € N/C 55 607 € 53 971 € N/C
Resultado neto -1 039 589 € -1 292 991 € -890 983 € -221 396 € -145 565 € -150 961 € -7 925 €
EBITDA -523 923 € -772 383 € -600 344 € -210 238 € -143 008 € -141 562 € -7 925 €
Margen neto -41.8% -59.2% -84.8% N/C -261.8% -279.7% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE alcanza unos ingresos de 2.5 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +115.1%. Vs 2023, crecimiento de +14% (2.2 M€ -> 2.5 M€). Tras deducir el consumo (138 k€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza -524 k€, representando el -21.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +14.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.0 M€ (-41.8% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 486 567 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 348 075 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-523 923 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-986 914 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 039 589 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-21.0%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -164%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -87%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-164.214%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-86.568%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-30.019%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.841

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.7%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-164.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE HOTELIERE DES P... (-164.21) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-86.57% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE HOTELIERE DES P... (-86.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.84 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE HOTELIERE DES P... (-1.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 52.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

52.654

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-9.794

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
52.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE HOTELIERE DES P... (52.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-9.79x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE HOTELIERE DES P... (-9.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 18 días. Plazo proveedores: 28 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-8 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-54 729 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

18 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-8 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE

Positionnement de COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE is estimated at 1 350 888 € (range 671 837€ - 3 095 996€). The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
671k€ 1350k€ 3095k€
1 350 888 € Range: 671 837€ - 3 095 996€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
2 486 567 € × 0.54x = 1 350 888 €
Range: 671 838€ - 3 095 997€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE

What is the revenue of COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE ?

The revenue of COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE in 2024 is 2.5 M€.

Is COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE profitable?

COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE ?

The headquarters of COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE is located in SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE ?

The tax return of COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE operate?

COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.