COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MARSEILLE (13005), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS (SIREN 494503238)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 105 137 € 1 190 545 € 938 188 € 920 874 € 929 467 € 955 229 € 864 265 € 842 335 €
Resultado neto 282 701 € 353 246 € 244 222 € 214 231 € 169 324 € 47 409 € 96 158 € 60 415 €
EBITDA 560 600 € 639 450 € 483 782 € 486 593 € 428 644 € 381 198 € 353 696 € 340 999 €
Margen neto 25.6% 29.7% 26.0% 23.3% 18.2% 5.0% 11.1% 7.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.5%). Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (35 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 561 k€, representando el 50.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-7%), el EBITDA varía en -12%, reduciendo el margen en 3.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 283 k€, es decir, el 25.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 105 137 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 070 625 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

560 600 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

258 061 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

282 701 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

50.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 117%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 38.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

116.933%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.837%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

38.653%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.608

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.8%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
116.93 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE HOTELIERE DE ST... (116.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.84% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE HOTELIERE DE ST... (44.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.61 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE HOTELIERE DE ST... (4.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2175.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2175.892

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8.01

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2175.89 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE HOTELIERE DE ST... (2175.89) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
8.01x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE HOTELIERE DE ST... (8.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 53 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. El FM representa 717 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +3907%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 200 858 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

53 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

717 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS

Positionnement de COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS is estimated at 1 750 011 € (range 523 308€ - 3 228 116€). With an EBITDA of 560 600€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
523k€ 1750k€ 3228k€
1 750 011 € Range: 523 308€ - 3 228 116€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
560 600 € × 4.8x
Estimation 2 676 744 €
625 449€ - 4 610 197€
Revenue Multiple 30%
1 105 137 € × 0.54x
Estimation 600 393 €
298 594€ - 1 375 994€
Net Income Multiple 20%
282 701 € × 4.1x
Estimation 1 157 609 €
605 029€ - 2 551 100€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS

What is the revenue of COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS ?

The revenue of COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS in 2024 is 1.1 M€.

Is COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS profitable?

Yes, COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS generated a net profit of 283 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS ?

The headquarters of COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS is located in MARSEILLE (13005), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS ?

The tax return of COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS operate?

COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.