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COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Administration de marchés financiers. Based in PARIS (75008), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS (SIREN 509435442)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 177 006 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 2 619 379 € 1 298 238 € 1 055 096 € -386 515 € 2 560 643 € -957 € -1 418 € -1 034 € -598 €
EBITDA -273 118 € -11 221 € -9 395 € -4 587 € -7 575 € -281 € -327 € -379 € -598 €
Margen neto 120.3% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS alcanza unos ingresos de 2.2 M€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -273 k€, representando el -12.5% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 2.6 M€, es decir, el 120.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 177 006 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 177 006 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-273 118 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-273 118 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 619 379 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-12.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 219%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 129.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

218.55%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.375%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

129.186%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.388

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
218.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.0
Q3: 17.92
Vigilar +21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE GENERALE DU ROU... (218.55) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
29.38% 2024
2022
2023
2024
Q1: 55.08%
Méd: 75.89%
Q3: 92.18%
Vigilar -11 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE GENERALE DU ROU... (29.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
7.39 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.44 ans
Vigilar -22 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE GENERALE DU ROU... (7.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 108.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

108.205

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-347.028

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
108.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 117.77
Méd: 333.11
Q3: 936.32
Vigilar -52 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE GENERALE DU ROU... (108.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-347.03x 2024
2022
2023
2024
Q1: -62.79x
Méd: 0.0x
Q3: 0.17x
Vigilar +17 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE GENERALE DU ROU... (-347.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 259 días. Excelente situación: los proveedores financian 259 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-104 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-630 374 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

259 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-104 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS

Positionnement de COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS dans son secteur

Comparación con el sector Administration de marchés financiers

Estimación de valoración

Based on 109 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS is estimated at 3 897 939 € (range 1 251 702€ - 9 998 831€). The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
109 transactions
1251k€ 3897k€ 9998k€
3 897 939 € Range: 1 251 702€ - 9 998 831€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
2 177 006 € × 0.30x
Estimation 653 104 €
323 165€ - 1 642 540€
Net Income Multiple 20%
2 619 379 € × 3.3x
Estimation 8 765 194 €
2 644 508€ - 22 533 270€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS

What is the revenue of COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS ?

The revenue of COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS in 2024 is 2.2 M€.

Is COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS profitable?

Yes, COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS generated a net profit of 2.6 M€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS ?

The headquarters of COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS ?

The tax return of COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS operate?

COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS operates in the sector Administration de marchés financiers (NAF code 66.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.