Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-03-14 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation électrique dans tous locauxUbicación: LE PERREUX-SUR-MARNE (94170), Val-de-Marne
COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE : revenue, balance sheet and financial ratios
COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Based in LE PERREUX-SUR-MARNE (94170),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 929 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE (SIREN 750809915)
Indicador
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
929 037 €
1 211 290 €
1 021 424 €
726 643 €
1 125 345 €
1 716 595 €
1 413 385 €
1 247 577 €
Resultado neto
28 478 €
80 689 €
183 685 €
19 678 €
2 006 €
24 955 €
62 659 €
45 682 €
EBITDA
41 181 €
132 781 €
217 217 €
45 134 €
14 546 €
57 364 €
99 426 €
73 691 €
Margen neto
3.1%
6.7%
18.0%
2.7%
0.2%
1.5%
4.4%
3.7%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2023, COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE alcanza unos ingresos de 929 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.1%). Caída significativa de -23% vs 2022. Tras deducir el consumo (187 k€), el margen bruto se sitúa en 742 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 41 k€, representando el 4.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-23%), el EBITDA varía en -69%, reduciendo el margen en 6.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 28 k€, es decir, el 3.1% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
929 037 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
742 007 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
41 181 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
22 705 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
3.079%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
122.857
17.903
28.383
0.0
0.0
0.0
0.0
3.079
Autonomía financiera
15.793
19.645
20.577
9.969
27.809
65.921
29.322
23.541
Capacidad de reembolso
1.347
0.242
0.388
0.0
0.0
0.0
0.0
0.042
Flujo de caja / Ingresos
4.98%
5.537%
2.902%
0.76%
4.509%
17.302%
8.222%
3.852%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
3.082023
2021
2022
2023
Q1: 0.75
Méd: 15.35
Q3: 51.59
Bueno
En 2023, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE GENERALE DE CAB... (3.08) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
23.54%2023
2021
2022
2023
Q1: 11.25%
Méd: 34.02%
Q3: 55.26%
Average-37 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de COMPAGNIE GENERALE DE CAB... (23.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.04 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.11 ans
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE GENERALE DE CAB... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 111.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
111.247
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
145.215
121.729
104.551
93.073
95.936
258.617
121.946
111.247
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
111.252023
2021
2022
2023
Q1: 153.39
Méd: 216.31
Q3: 323.33
Vigilar-37 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de COMPAGNIE GENERALE DE CAB... (111.25) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.0x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 1.86x
Average
En 2023, el cobertura de intereses de COMPAGNIE GENERALE DE CAB... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 44 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. El FM representa 33 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +86%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
83 920 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
48 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
44 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
33 j
Evolución del NFR y plazos COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
45 212 €
187 160 €
67 943 €
-38 037 €
78 935 €
95 891 €
136 476 €
83 920 €
Rotación de inventario (días)
4
1
1
0
1
0
0
0
Crédit clients (jours)
32
72
27
42
51
43
67
48
Crédit fournisseurs (jours)
45
99
32
36
86
35
61
44
Positionnement de COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 51 495€ to 207 977€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
51k€162k€207k€
162 079 €Range: 51 495€ - 207 977€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE
What is the revenue of COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE ?
The revenue of COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE in 2023 is 929 k€.
Is COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE profitable?
Yes, COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE generated a net profit of 28 k€ in 2023.
Where is the headquarters of COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE ?
The headquarters of COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE is located in LE PERREUX-SUR-MARNE (94170), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE ?
The tax return of COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE operate?
COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE operates in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux (NAF code 43.21A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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