COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in TRICOT (60420), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 546 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI (SIREN 523692598)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos N/C 546 013 € 67 691 € 94 807 € 96 277 € 211 893 € 156 314 € 85 974 € 134 507 €
Resultado neto -4 079 216 € 1 958 563 € 42 509 € 786 314 € 569 454 € 1 984 780 € 447 557 € 2 445 234 € 1 609 650 €
EBITDA -230 478 € 241 982 € 6 189 € 8 014 € 8 755 € 19 324 € 14 011 € 7 946 € 12 227 €
Margen neto N/C 358.7% 62.8% 829.4% 591.5% 936.7% 286.3% 2844.2% 1196.7%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2024, COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI records a net loss of 4.1 M€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-230 478 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-230 477 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 079 216 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 4%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 85%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.245%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

85.068%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.062

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI

Positionnement sectoriel

Debt ratio
4.25 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.3
Q3: 92.95
Good +13 pts durante 3 años

In 2024, the debt ratio of COMPAGNIE FRANCO CANADIEN... (4.25) ranks below the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. This controlled position reflects prudent management.

Financial autonomy
85.07% 2024
2021
2023
2024
Q1: 4.58%
Méd: 48.37%
Q3: 87.3%
Good

In 2024, the financial autonomy of COMPAGNIE FRANCO CANADIEN... (85.1%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
-0.06 years 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.01 years
Méd: 0.0 years
Q3: 3.02 years
Excellent -25 pts durante 3 años

In 2024, the repayment capacity of COMPAGNIE FRANCO CANADIEN... (-0.06) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 481.40. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

481.397

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1735.524

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
481.4 2024
2021
2023
2024
Q1: 100.7
Méd: 470.56
Q3: 3112.15
Good -25 pts durante 3 años

In 2024, the liquidity ratio of COMPAGNIE FRANCO CANADIEN... (481.40) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
-1735.52x 2024
2021
2023
2024
Q1: -71.27x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -25 pts durante 3 años

In 2024, the interest coverage of COMPAGNIE FRANCO CANADIEN... (-1735.5x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 236 days. Excellent situation: suppliers finance 236 days of the operating cycle (retail model).

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

236 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI

Positionnement de COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

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Frequently asked questions about COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI

What is the revenue of COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI ?

The revenue of COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI in 2023 is 546 k€.

Is COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI profitable?

COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI ?

The headquarters of COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI is located in TRICOT (60420), in the department Oise.

Where to find the tax return of COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI ?

The tax return of COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI operate?

COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.