COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in PARIS (75012), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 9.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) (SIREN 823498191)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 9 647 128 € 10 230 454 € 7 509 581 € 4 379 038 € 3 502 248 € 586 484 € N/C N/C
Resultado neto -662 609 € 207 194 € 6 024 € 243 101 € 408 007 € 40 481 € -765 € -1 700 €
EBITDA -418 759 € 333 981 € -80 162 € 342 977 € 557 456 € -20 010 € -765 € -1 700 €
Margen neto -6.9% 2.0% 0.1% 5.6% 11.6% 6.9% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) alcanza unos ingresos de 9.6 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +75.1%. Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (241 k€), el margen bruto se sitúa en 9.4 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza -419 k€, representando el -4.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -225%, reduciendo el margen en 7.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -663 k€ (-6.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 647 128 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 406 431 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-418 759 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-657 651 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-662 609 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1522%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1522.491%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.764%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4.354%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.786

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

58.4%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1522.49 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Vigilar +11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE FRANCILIENNE DU... (1522.49) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
3.76% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE FRANCILIENNE DU... (3.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-5.79 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE FRANCILIENNE DU... (-5.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 210.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

210.112

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-19.946

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
210.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE FRANCILIENNE DU... (210.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-19.95x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Average -23 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE FRANCILIENNE DU... (-19.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 35 días. El desfase de 33 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 63 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 676 960 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

68 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

35 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

63 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM)

Positionnement de COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) is estimated at 1 363 029 € (range 1 025 666€ - 3 057 764€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
1025k€ 1363k€ 3057k€
1 363 029 € Range: 1 025 666€ - 3 057 764€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
9 647 128 € × 0.14x = 1 363 030 €
Range: 1 025 666€ - 3 057 764€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM)

What is the revenue of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) ?

The revenue of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) in 2024 is 9.6 M€.

Is COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) profitable?

COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) ?

The headquarters of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) is located in PARIS (75012), in the department Paris.

Where to find the tax return of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) ?

The tax return of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) operate?

COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.