COMPAGNIE FINANCIERE PAUL : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE FINANCIERE PAUL is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in SAINT-CLOUD (92210), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 316 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE FINANCIERE PAUL (SIREN 807988431)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Ingresos 315 600 € 310 640 € 206 250 € 206 244 € 275 000 € 254 627 € 659 767 € N/C
Resultado neto -181 119 € -32 374 € -156 250 € -158 095 € -167 410 € -137 163 € -2 227 592 € -276 926 €
EBITDA 21 285 € 83 948 € -2 197 € -3 448 € -15 540 € 11 712 € 235 281 € -78 009 €
Margen neto -57.4% -10.4% -75.8% -76.7% -60.9% -53.9% -337.6% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, COMPAGNIE FINANCIERE PAUL alcanza unos ingresos de 316 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -10.0%). Vs 2022: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 316 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 6.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -75%, reduciendo el margen en 20.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -181 k€ (-57.4% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

315 600 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

315 600 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

21 285 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

21 286 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-181 119 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 425%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

425.342%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.075%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-57.389%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-100.274

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE FINANCIERE PAUL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
425.34 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.02
Méd: 13.01
Q3: 113.78
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE FINANCIERE PAUL (425.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
18.07% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.8%
Méd: 60.29%
Q3: 91.58%
Average

En 2023, el autonomía financiera de COMPAGNIE FINANCIERE PAUL (18.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-100.27 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 4.47 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE FINANCIERE PAUL (-100.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 370.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1307.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

370.066

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1307.653

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE FINANCIERE PAUL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
370.07 2023
2021
2022
2023
Q1: 139.34
Méd: 883.94
Q3: 5556.79
Average -14 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de COMPAGNIE FINANCIERE PAUL (370.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1307.65x 2023
2021
2022
2023
Q1: -106.29x
Méd: -3.78x
Q3: 0.0x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de COMPAGNIE FINANCIERE PAUL (1307.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 143 días. Plazo proveedores: 1172 días. Excelente situación: los proveedores financian 1029 días del ciclo operativo. El FM representa 4634 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 062 170 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

143 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1172 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

4634 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE FINANCIERE PAUL

Positionnement de COMPAGNIE FINANCIERE PAUL dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 133 351€ to 256 802€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
133k€ 155k€ 256k€
155 932 € Range: 133 351€ - 256 802€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE FINANCIERE PAUL

What is the revenue of COMPAGNIE FINANCIERE PAUL ?

The revenue of COMPAGNIE FINANCIERE PAUL in 2023 is 316 k€.

Is COMPAGNIE FINANCIERE PAUL profitable?

COMPAGNIE FINANCIERE PAUL recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE PAUL ?

The headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE PAUL is located in SAINT-CLOUD (92210), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of COMPAGNIE FINANCIERE PAUL ?

The tax return of COMPAGNIE FINANCIERE PAUL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE FINANCIERE PAUL operate?

COMPAGNIE FINANCIERE PAUL operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.