COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION is a French company founded 59 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in MARSEILLE (13006), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION (SIREN 067800854)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 096 122 € 1 199 785 € 1 342 943 € 1 063 478 € 1 036 953 € 1 033 347 €
Resultado neto 206 558 € 1 903 499 € 894 707 € 112 862 € 154 193 € 287 066 €
EBITDA 108 704 € -39 396 € 210 680 € 40 265 € 265 855 € 331 766 €
Margen neto 18.8% 158.7% 66.6% 10.6% 14.9% 27.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +1.2%). Ligera caída de -9% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 109 k€, representando el 9.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +13.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 207 k€, es decir, el 18.8% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 096 122 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 096 122 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

108 704 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

38 635 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

206 558 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 19%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 83%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 23.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 15.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

19.455%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

82.608%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.281%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

23.069

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.4%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
19.45 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.58
Méd: 25.91
Q3: 117.92
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE FINANCIERE DE G... (19.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
82.61% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.96%
Méd: 52.84%
Q3: 83.08%
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de COMPAGNIE FINANCIERE DE G... (82.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
23.07 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 4.52 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE FINANCIERE DE G... (23.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4400.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4400.164

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

14.455

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4400.16 2021
2019
2020
2021
Q1: 100.27
Méd: 320.17
Q3: 1357.57
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de COMPAGNIE FINANCIERE DE G... (4400.16) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
14.46x 2021
2019
2020
2021
Q1: -27.49x
Méd: 0.0x
Q3: 3.0x
Excelente

En 2021, el cobertura de intereses de COMPAGNIE FINANCIERE DE G... (14.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 40 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 77 días. El FM representa 2969 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-34%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

9 038 545 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

40 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

77 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2969 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

Positionnement de COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 65 transactions of similar company sales in 2021, the value of COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION is estimated at 612 804 € (range 282 983€ - 1 250 800€). With an EBITDA of 108 704€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.46x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
65 tx
282k€ 612k€ 1250k€
612 804 € Range: 282 983€ - 1 250 800€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
108 704 € × 4.6x
Estimation 495 404 €
269 779€ - 1 097 651€
Revenue Multiple 30%
1 096 122 € × 0.46x
Estimation 501 615 €
156 935€ - 883 272€
Net Income Multiple 20%
206 558 € × 5.2x
Estimation 1 073 091 €
505 066€ - 2 184 967€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 65 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

What is the revenue of COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION ?

The revenue of COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION in 2021 is 1.1 M€.

Is COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION profitable?

Yes, COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION generated a net profit of 207 k€ in 2021.

Where is the headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION ?

The headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION is located in MARSEILLE (13006), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION ?

The tax return of COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION operate?

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.