COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 191 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO (SIREN 340065226)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 190 898 € 190 508 € 170 971 € 165 931 € 130 369 €
Resultado neto -3 289 786 € -3 278 € -12 067 € 15 061 € -67 378 €
EBITDA 68 261 € 55 435 € 45 926 € 54 867 € 14 232 €
Margen neto -1723.3% -1.7% -7.1% 9.1% -51.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO alcanza unos ingresos de 191 k€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.0%. Vs 2020: +0%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 191 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 68 k€, representando el 35.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -3.3 M€ (-1723.3% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

190 898 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

190 898 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

68 261 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

64 641 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 289 786 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

35.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -85%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -664%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-85.257%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-664.328%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-109.297%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-10.369

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.2%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-85.26 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.02
Méd: 12.01
Q3: 99.49
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE FINANCIERE DE C... (-85.26) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-664.33% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.1%
Méd: 61.65%
Q3: 91.15%
Average

En 2021, el autonomía financiera de COMPAGNIE FINANCIERE DE C... (-664.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-10.37 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.03 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.84 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE FINANCIERE DE C... (-10.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 17.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 59.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

17.109

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

59.661

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
17.11 2021
2019
2020
2021
Q1: 111.19
Méd: 514.23
Q3: 3099.95
Vigilar -23 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de COMPAGNIE FINANCIERE DE C... (17.11) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
59.66x 2021
2019
2020
2021
Q1: -54.03x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2021, el cobertura de intereses de COMPAGNIE FINANCIERE DE C... (59.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 48 días. La empresa debe financiar 1 días de desfase. El FM es negativo (-1333 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-4340%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-706 792 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

48 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1333 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO

Positionnement de COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO dans son secteur

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Frequently asked questions about COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO

What is the revenue of COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO ?

The revenue of COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO in 2021 is 191 k€.

Is COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO profitable?

COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO ?

The headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO ?

The tax return of COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO operate?

COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.