COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 4.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES (SIREN 443013636)
Indicador 2020 2018 2017 2016
Ingresos N/C 4 844 624 € 4 509 007 € 4 535 317 €
Resultado neto -1 163 752 € 492 373 € 321 729 € 133 802 €
EBITDA N/C 1 139 850 € 953 589 € 784 564 €
Margen neto N/C 10.2% 7.1% 3.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES registra una pérdida neta de 1.2 M€.

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 163 752 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 285%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

285.318%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.232%

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

55.4%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
285.32 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0
Méd: 40.94
Q3: 193.6
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (285.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.23% 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.23%
Méd: 25.53%
Q3: 56.11%
Average

En 2020, el autonomía financiera de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (21.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.49 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 4.62 ans
Average

En 2018, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (4.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 76.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

76.618

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
76.62 2020
2017
2018
2020
Q1: 71.92
Méd: 163.87
Q3: 358.06
Average

En 2020, el ratio de liquidez de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (76.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
7.73x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 1.22x
Q3: 7.87x
Bueno

En 2018, el cobertura de intereses de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (7.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES

Positionnement de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES dans son secteur

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Frequently asked questions about COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES

What is the revenue of COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?

The revenue of COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES in 2018 is 4.8 M€.

Is COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES profitable?

COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?

The headquarters of COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES is located in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?

The tax return of COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES operate?

COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.