COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in LA GARDE (83130), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 404 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE (SIREN 309470235)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 404 094 € 547 568 € 1 132 393 € 4 239 396 € 4 741 375 € 4 626 488 € 4 060 130 € 4 645 770 € 4 543 408 €
Resultado neto 131 953 € -52 317 € 820 183 € -168 191 € 222 219 € -9 921 € -380 298 € 346 364 € -270 728 €
EBITDA 87 158 € 89 191 € 647 028 € -182 289 € 243 468 € -168 980 € -216 694 € 349 987 € -461 479 €
Margen neto 32.7% -9.6% 72.4% -4.0% 4.7% -0.2% -9.4% 7.5% -6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE alcanza unos ingresos de 404 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -26.1%). Caída significativa de -26% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 404 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 87 k€, representando el 21.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 132 k€, es decir, el 32.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

404 094 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

404 094 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

87 158 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

235 507 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

131 953 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

21.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 37.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.624%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

37.553%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.9%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 21.28
Q3: 69.04
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
24.62% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.57%
Méd: 39.67%
Q3: 57.18%
Average

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (24.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.71 ans
Excelente -47 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 114.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

114.172

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.329

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
114.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.31
Méd: 188.45
Q3: 284.02
Vigilar -51 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (114.17) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.33x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.0x
Q3: 7.24x
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (2.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 99 días. Plazo proveedores: 234 días. Excelente situación: los proveedores financian 135 días del ciclo operativo. El FM representa 100 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-94%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

112 176 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

99 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

234 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

100 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE

Positionnement de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE dans son secteur

Comparación con el sector Collecte et traitement des eaux usées

Estimación de valoración

Based on 84 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE is estimated at 187 877 € (range 50 663€ - 700 531€). With an EBITDA of 87 158€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
84 tx
50k€ 187k€ 700k€
187 877 € Range: 50 663€ - 700 531€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
87 158 € × 2.9x
Estimation 248 455 €
51 164€ - 778 921€
Revenue Multiple 30%
404 094 € × 0.11x
Estimation 42 945 €
30 604€ - 128 418€
Net Income Multiple 20%
131 953 € × 1.9x
Estimation 253 832 €
79 502€ - 1 362 731€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE

What is the revenue of COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE ?

The revenue of COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE in 2024 is 404 k€.

Is COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE profitable?

Yes, COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE generated a net profit of 132 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE ?

The headquarters of COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE is located in LA GARDE (83130), in the department Var.

Where to find the tax return of COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE ?

The tax return of COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE operate?

COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.