COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in LA ROCHE-SUR-YON (85000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 12.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS (SIREN 517586046)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 12 826 090 € 11 573 739 € 10 848 425 € 9 853 390 € 8 832 969 € 9 313 600 € 8 865 166 € 8 633 534 € 1 704 315 €
Resultado neto 89 912 € 273 149 € 179 549 € 236 729 € 309 000 € 291 644 € 311 828 € 340 363 € 183 122 €
EBITDA 61 439 € 324 147 € 170 465 € 227 961 € 365 535 € 492 718 € 90 444 € 139 812 € -74 478 €
Margen neto 0.7% 2.4% 1.7% 2.4% 3.5% 3.1% 3.5% 3.9% 10.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS alcanza unos ingresos de 12.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +28.7%. Vs 2023, crecimiento de +11% (11.6 M€ -> 12.8 M€). Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 11.6 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 61 k€, representando el 0.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+11%), el EBITDA varía en -81%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 90 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 826 090 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 630 517 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

61 439 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

27 145 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

89 912 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.5%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 129%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

128.733%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.359%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.697%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.666

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.2%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
128.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DES TRANSPORTS ... (128.73) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
14.36% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE DES TRANSPORTS ... (14.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
7.67 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Vigilar +55 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DES TRANSPORTS ... (7.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 86.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

86.128

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
86.13 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DES TRANSPORTS ... (86.13) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Average -25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DES TRANSPORTS ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 35 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 8 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-60%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

301 157 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

23 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

35 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

8 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS

Positionnement de COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS is estimated at 2 047 370 € (range 825 135€ - 3 690 951€). With an EBITDA of 61 439€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
825k€ 2047k€ 3690k€
2 047 370 € Range: 825 135€ - 3 690 951€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
61 439 € × 4.2x
Estimation 258 624 €
123 570€ - 483 772€
Revenue Multiple 30%
12 826 090 € × 0.48x
Estimation 6 180 953 €
2 464 946€ - 10 984 585€
Net Income Multiple 20%
89 912 € × 3.5x
Estimation 318 860 €
119 332€ - 768 450€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS

What is the revenue of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS ?

The revenue of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS in 2024 is 12.8 M€.

Is COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS profitable?

Yes, COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS generated a net profit of 90 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS ?

The headquarters of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS is located in LA ROCHE-SUR-YON (85000), in the department Vendee.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS ?

The tax return of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS operate?

COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.