COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in STRASBOURG (67000), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 3.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN (SIREN 850352915)
Indicador 2023 2021 2020
Ingresos 3 819 277 € 2 834 391 € 3 805 240 €
Resultado neto 251 519 € -129 936 € 452 599 €
EBITDA -45 735 € -303 431 € 1 321 115 €
Margen neto 6.6% -4.6% 11.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN alcanza unos ingresos de 3.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +0.1%). Vs 2021, crecimiento de +35% (2.8 M€ -> 3.8 M€). Tras deducir el consumo (2.3 M€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 41%. El EBITDA alcanza -46 k€, representando el -1.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 252 k€, es decir, el 6.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 819 277 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 547 938 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-45 735 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

251 519 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 0.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.13%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.967%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.231%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

45.3%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.13 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.17
Méd: 19.48
Q3: 72.71
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DES TRANSPORTS ... (0.13) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
18.97% 2023
2020
2021
2023
Q1: 17.68%
Méd: 35.91%
Q3: 55.55%
Average

En 2023, el autonomía financiera de COMPAGNIE DES TRANSPORTS ... (19.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.57 ans
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DES TRANSPORTS ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 135.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

135.247

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
135.25 2023
2020
2021
2023
Q1: 119.7
Méd: 175.15
Q3: 289.47
Average

En 2023, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DES TRANSPORTS ... (135.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2020
2021
2023
Q1: -0.09x
Méd: 0.06x
Q3: 3.1x
Average -10 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DES TRANSPORTS ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 60 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 19 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-49 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2020-2023, el FM aumentó en +40%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-521 217 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

62 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

60 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

19 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-49 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN

Positionnement de COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN is estimated at 578 739 € (range 317 878€ - 1 279 111€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
317k€ 578k€ 1279k€
578 739 € Range: 317 878€ - 1 279 111€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
3 819 277 € × 0.14x
Estimation 539 620 €
406 059€ - 1 210 562€
Net Income Multiple 20%
251 519 € × 2.5x
Estimation 637 419 €
185 608€ - 1 381 935€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN

What is the revenue of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN ?

The revenue of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN in 2023 is 3.8 M€.

Is COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN profitable?

Yes, COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN generated a net profit of 252 k€ in 2023.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN ?

The headquarters of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN is located in STRASBOURG (67000), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN ?

The tax return of COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN operate?

COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.