COMPAGNIE DES SORBIERS : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES SORBIERS is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in VIVIERS-DU-LAC (73420), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES SORBIERS (SIREN 421641564)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 470 739 € 677 779 € 1 303 365 € 3 062 192 € 15 224 993 € 144 582 € 5 332 082 € 1 612 996 € 3 535 493 € 3 253 490 €
Resultado neto 76 133 € -33 523 € 60 011 € 26 639 € 665 663 € 299 393 € 300 252 € 108 155 € 91 557 € 10 274 €
EBITDA 354 964 € 141 909 € 53 543 € -92 214 € 830 182 € -341 023 € 115 192 € -14 039 € 165 528 € 90 862 €
Margen neto 2.2% -4.9% 4.6% 0.9% 4.4% 207.1% 5.6% 6.7% 2.6% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, COMPAGNIE DES SORBIERS alcanza unos ingresos de 3.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +0.7%). Vs 2024, crecimiento de +412% (678 k€ -> 3.5 M€). Tras deducir el consumo (2.6 M€), el margen bruto se sitúa en 860 k€, es decir, una tasa del 25%. El EBITDA alcanza 355 k€, representando el 10.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+412%), el EBITDA varía en +150%, reduciendo el margen en 10.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 76 k€, es decir, el 2.2% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 470 739 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

860 244 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

354 964 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

330 745 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

76 133 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

45.09%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

61.137%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.325%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.88

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.3%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DES SORBIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
45.09 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 5.56
Q3: 35.42
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DES SORBIERS (45.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
61.14% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.79%
Méd: 38.87%
Q3: 69.64%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de COMPAGNIE DES SORBIERS (61.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.88 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Vigilar +52 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DES SORBIERS (4.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 815.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 29.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

815.469

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

29.584

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DES SORBIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
815.47 2025
2023
2024
2025
Q1: 149.75
Méd: 276.24
Q3: 581.63
Excelente +30 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DES SORBIERS (815.47) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
29.58x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.28x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DES SORBIERS (29.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 38 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 141 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 152 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-72%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 468 539 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

28 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

38 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

141 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

152 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DES SORBIERS

Positionnement de COMPAGNIE DES SORBIERS dans son secteur

Comparación con el sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE DES SORBIERS is estimated at 1 067 211 € (range 292 360€ - 1 772 657€). With an EBITDA of 354 964€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
98 tx
292k€ 1067k€ 1772k€
1 067 211 € Range: 292 360€ - 1 772 657€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
354 964 € × 3.5x
Estimation 1 229 682 €
306 409€ - 2 015 909€
Revenue Multiple 30%
3 470 739 € × 0.36x
Estimation 1 261 558 €
414 255€ - 2 134 627€
Net Income Multiple 20%
76 133 € × 4.9x
Estimation 369 515 €
74 399€ - 621 576€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES SORBIERS

What is the revenue of COMPAGNIE DES SORBIERS ?

The revenue of COMPAGNIE DES SORBIERS in 2025 is 3.5 M€.

Is COMPAGNIE DES SORBIERS profitable?

Yes, COMPAGNIE DES SORBIERS generated a net profit of 76 k€ in 2025.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES SORBIERS ?

The headquarters of COMPAGNIE DES SORBIERS is located in VIVIERS-DU-LAC (73420), in the department Savoie.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES SORBIERS ?

The tax return of COMPAGNIE DES SORBIERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES SORBIERS operate?

COMPAGNIE DES SORBIERS operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.