COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Édition de revues et périodiques. Based in GRENOBLE (38100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 793 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES (SIREN 883848103)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 792 632 € 589 925 € 450 905 € 453 966 € 240 023 €
Resultado neto 900 346 € 1 262 477 € 999 649 € 705 480 € -179 663 €
EBITDA -71 198 € -49 559 € -62 340 € -61 814 € -39 430 €
Margen neto 113.6% 214.0% 221.7% 155.4% -74.9%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2024, COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES achieves revenue of 793 k€. Over the period 2020-2024, the company shows strong growth with a CAGR (compound annual growth rate) of +34.8%. Vs 2023, growth of +34% (590 k€ -> 793 k€). After deducting consumption (0 €), gross margin stands at 793 k€, i.e. a rate of 100%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -71 k€, representing -9.0% of revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 900 k€, i.e. 113.6% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

792 632 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

792 632 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-71 198 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-62 774 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

900 346 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-9.0%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 79%. Debt level is high: negotiating margin with banks is reduced. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 45%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 5.5 years of cash flow to repay all financial debt. This ratio remains within usual banking standards. Cash flow represents 121.7% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. This high level provides strong self-financing capacity.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

79.481%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.707%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

121.691%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.513

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.0%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES

Positionnement sectoriel

Debt ratio
79.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.16
Q3: 24.75
Watch

In 2024, the debt ratio of COMPAGNIE DES PUBLICATION... (79.48) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A high ratio may indicate excessive dependence on external financing.

Financial autonomy
44.71% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.3%
Méd: 30.06%
Q3: 58.7%
Good +8 pts durante 3 años

In 2024, the financial autonomy of COMPAGNIE DES PUBLICATION... (44.7%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
5.51 years 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 years
Méd: 0.0 years
Q3: 0.28 years
Watch

In 2024, the repayment capacity of COMPAGNIE DES PUBLICATION... (5.51) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A long duration may signal heavy debt relative to repayment capacity.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 169.63. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

169.631

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2439.826

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
169.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 113.84
Méd: 201.96
Q3: 402.09
Average -36 pts durante 3 años

In 2024, the liquidity ratio of COMPAGNIE DES PUBLICATION... (169.63) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
-2439.83x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.38x
Watch -5 pts durante 3 años

In 2024, the interest coverage of COMPAGNIE DES PUBLICATION... (-2439.8x) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. Low coverage may indicate fragility to rate or income variations.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 936 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 1280 days. Excellent situation: suppliers finance 344 days of the operating cycle (retail model). Inventory turnover is 2 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 778 days of revenue, i.e. 1.7 M€ to permanently finance. Notable WCR improvement over the period (-51%), freeing up cash.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 712 870 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

936 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1280 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

778 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES

Positionnement de COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES dans son secteur

Comparación con el sector Édition de revues et périodiques

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES is estimated at 2 042 789 € (range 446 919€ - 3 613 375€). The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
67 tx
446k€ 2042k€ 3613k€
2 042 789 € Range: 446 919€ - 3 613 375€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
792 632 € × 0.16x
Estimation 130 350 €
88 848€ - 360 632€
Net Income Multiple 20%
900 346 € × 5.5x
Estimation 4 911 450 €
984 027€ - 8 492 491€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES

What is the revenue of COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES ?

The revenue of COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES in 2024 is 793 k€.

Is COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES profitable?

Yes, COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES generated a net profit of 900 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES ?

The headquarters of COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES is located in GRENOBLE (38100), in the department Isere.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES ?

The tax return of COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES operate?

COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES operates in the sector Édition de revues et périodiques (NAF code 58.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.