COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Autres travaux de finition. Based in GENAS (69740), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE (SIREN 448308262)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 361 960 € 3 481 326 € 3 636 211 € 3 316 051 € 2 979 550 € 2 377 551 € 2 225 067 € 1 812 144 € 1 581 691 €
Resultado neto 12 904 € 971 € 9 550 € 24 391 € 16 280 € 21 048 € 40 021 € 35 690 € 22 866 €
EBITDA 53 961 € 36 920 € 43 103 € 62 574 € 20 085 € 44 697 € 36 763 € 45 072 € 35 723 €
Margen neto 0.4% 0.0% 0.3% 0.7% 0.5% 0.9% 1.8% 2.0% 1.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE alcanza unos ingresos de 3.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.9%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (942 k€), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 54 k€, representando el 1.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 13 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 361 960 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 420 369 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

53 961 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

34 356 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

12 904 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 656%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

655.805%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.138%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.958%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

11.299

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

45.5%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
655.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.34
Méd: 12.18
Q3: 45.21
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DES PISCINES DU... (655.80) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
6.14% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.39%
Méd: 29.66%
Q3: 54.37%
Average

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE DES PISCINES DU... (6.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
11.3 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.73 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DES PISCINES DU... (11.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 152.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

152.142

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.712

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
152.14 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 215.95
Q3: 344.99
Average -19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DES PISCINES DU... (152.14) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.71x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DES PISCINES DU... (1.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 46 días. Plazo proveedores: 66 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 24 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 74 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +26%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

687 487 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

46 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

24 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

74 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE

Positionnement de COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE dans son secteur

Comparación con el sector Autres travaux de finition

Estimación de valoración

Based on 65 transactions of similar company sales in 2024, the value of COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE is estimated at 197 468 € (range 105 464€ - 269 005€). With an EBITDA of 53 961€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
65 tx
105k€ 197k€ 269k€
197 468 € Range: 105 464€ - 269 005€
NAF 4 année 2024 Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
53 961 € × 1.6x
Estimation 83 705 €
51 932€ - 115 936€
Revenue Multiple 30%
3 361 960 € × 0.15x
Estimation 491 000 €
254 853€ - 640 999€
Net Income Multiple 20%
12 904 € × 3.2x
Estimation 41 581 €
15 211€ - 93 690€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 65 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE

What is the revenue of COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE ?

The revenue of COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE in 2024 is 3.4 M€.

Is COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE profitable?

Yes, COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE generated a net profit of 13 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE ?

The headquarters of COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE is located in GENAS (69740), in the department Rhone.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE ?

The tax return of COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE operate?

COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE operates in the sector Autres travaux de finition (NAF code 43.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.