COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT (SIREN 449615053)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 1 739 531 € 2 032 506 € 1 927 845 € 2 071 791 € 1 689 114 € 1 615 121 € 1 376 086 € 1 650 504 €
Resultado neto 46 526 € 34 861 € 6 668 € 52 941 € 40 708 € 35 158 € 21 681 € 25 602 €
EBITDA 29 177 € 111 559 € 18 987 € 139 597 € 62 090 € 48 623 € 34 821 € 20 683 €
Margen neto 2.7% 1.7% 0.3% 2.6% 2.4% 2.2% 1.6% 1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT alcanza unos ingresos de 1.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.7%). Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (399 k€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 29 k€, representando el 1.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -74%, reduciendo el margen en 3.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 47 k€, es decir, el 2.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 739 531 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 340 093 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

29 177 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

61 550 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

46 526 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.571%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.065%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.816%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.061

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.9%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.57 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.39
Méd: 18.59
Q3: 55.68
Excelente -52 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DES PISCINES DE... (0.57) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
27.07% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.09%
Méd: 38.63%
Q3: 59.74%
Average +11 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE DES PISCINES DE... (27.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.06 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 1.25 ans
Bueno -44 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DES PISCINES DE... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 157.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

157.67

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.985

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
157.67 2024
2022
2023
2024
Q1: 147.2
Méd: 218.63
Q3: 322.5
Average -37 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DES PISCINES DE... (157.67) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 2.98x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DES PISCINES DE... (3.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 47 días. Plazo proveedores: 69 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 78 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-48%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

375 339 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

47 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

69 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

27 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

78 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT

Positionnement de COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT dans son secteur

Comparación con el sector Autres travaux spécialisés de construction

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 115 445€ to 351 983€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
115k€ 200k€ 351k€
200 381 € Range: 115 445€ - 351 983€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT

What is the revenue of COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT ?

The revenue of COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT in 2024 is 1.7 M€.

Is COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT profitable?

Yes, COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT generated a net profit of 47 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT ?

The headquarters of COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT is located in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), in the department Herault.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT ?

The tax return of COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT operate?

COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.