COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in CASSIS (13260), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 268 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD (SIREN 484412606)
Indicador 2021 2018 2017 2016
Ingresos 268 342 € 505 532 € 523 023 € 380 140 €
Resultado neto 27 227 € -9 912 € 44 463 € 49 399 €
EBITDA 20 843 € 69 185 € 72 806 € 88 270 €
Margen neto 10.1% -2.0% 8.5% 13.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD alcanza unos ingresos de 268 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -6.7%). Caída significativa de -47% vs 2018. Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 256 k€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 7.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-47%), el EBITDA varía en -70%, reduciendo el margen en 5.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 27 k€, es decir, el 10.1% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

268 342 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

255 613 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

20 843 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-7 482 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

27 227 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 150%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 20.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

150.178%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.863%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

20.091%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.101

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.1%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
150.18 2021
2017
2018
2021
Q1: 0.08
Méd: 39.41
Q3: 129.07
Average +21 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DES PETITS TRAI... (150.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
20.86% 2021
2017
2018
2021
Q1: 9.79%
Méd: 30.77%
Q3: 53.08%
Average -35 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de COMPAGNIE DES PETITS TRAI... (20.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.1 ans 2021
2017
2018
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.0 ans
Vigilar

En 2021, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DES PETITS TRAI... (3.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 199.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

199.057

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.507

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
199.06 2021
2017
2018
2021
Q1: 121.81
Méd: 200.29
Q3: 368.21
Average -25 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DES PETITS TRAI... (199.06) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.51x 2021
2017
2018
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.99x
Bueno +27 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DES PETITS TRAI... (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 98 días. Plazo proveedores: 348 días. Excelente situación: los proveedores financian 250 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 522 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +91%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

389 348 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

98 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

348 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

12 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

522 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD

Positionnement de COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD dans son secteur

Comparación con el sector Autres transports routiers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD is estimated at 39 762 € (range 16 671€ - 96 833€). With an EBITDA of 20 843€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
85 tx
16k€ 39k€ 96k€
39 762 € Range: 16 671€ - 96 833€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
20 843 € × 1.4x
Estimation 29 176 €
8 187€ - 82 797€
Revenue Multiple 30%
268 342 € × 0.14x
Estimation 37 914 €
28 530€ - 85 054€
Net Income Multiple 20%
27 227 € × 2.5x
Estimation 69 001 €
20 092€ - 149 595€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD

What is the revenue of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD ?

The revenue of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD in 2021 is 268 k€.

Is COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD profitable?

Yes, COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD generated a net profit of 27 k€ in 2021.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD ?

The headquarters of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD is located in CASSIS (13260), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD ?

The tax return of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD operate?

COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.