COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 30 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE (SIREN 842977845)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 30 000 € 78 000 € 78 000 € 78 000 € 58 500 € 78 000 € N/C
Resultado neto 703 544 € 135 101 € 63 018 € 67 967 € 77 114 € 642 249 € -23 314 €
EBITDA 14 199 € 62 400 € 66 141 € 70 107 € 52 188 € 67 159 € -23 314 €
Margen neto 2345.1% 173.2% 80.8% 87.1% 131.8% 823.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE alcanza unos ingresos de 30 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2019-2024 (TCAC: -17.4%). Caída significativa de -62% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 30 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 14 k€, representando el 47.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-62%), el EBITDA varía en -77%, reduciendo el margen en 32.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 704 k€, es decir, el 2345.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

30 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

30 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

14 199 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

14 198 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

703 544 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

47.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 79%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2345.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

27.042%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

78.597%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2345.147%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.637

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
27.04 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.98
Q3: 41.81
Average +13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DES LOISIRS DES... (27.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
78.6% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.2%
Méd: 38.87%
Q3: 76.44%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE DES LOISIRS DES... (78.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
4.64 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DES LOISIRS DES... (4.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2861.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1030.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2861.545

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1030.544

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2861.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.87
Méd: 313.12
Q3: 966.61
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DES LOISIRS DES... (2861.55) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1030.54x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.26x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DES LOISIRS DES... (1030.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 636 días. Plazo proveedores: 232 días. El desfase de 404 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 7443 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

620 216 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

636 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

232 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

7443 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE

Positionnement de COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 69 transactions of similar company sales in 2024, the value of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE is estimated at 1 010 642 € (range 377 404€ - 2 494 358€). With an EBITDA of 14 199€, the sector multiple of 4.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
69 tx
377k€ 1010k€ 2494k€
1 010 642 € Range: 377 404€ - 2 494 358€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
14 199 € × 4.3x
Estimation 60 464 €
12 021€ - 96 805€
Revenue Multiple 30%
30 000 € × 0.66x
Estimation 19 767 €
11 504€ - 21 858€
Net Income Multiple 20%
703 544 € × 6.9x
Estimation 4 872 399 €
1 839 712€ - 12 196 995€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)

Compare COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Frequently asked questions about COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE

What is the revenue of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE ?

The revenue of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE in 2024 is 30 k€.

Is COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE profitable?

Yes, COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE generated a net profit of 704 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE ?

The headquarters of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE is located in SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE ?

The tax return of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE operate?

COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.