COMPAGNIE DES BALADES RALLYES : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES BALADES RALLYES is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in PARIS (75014), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES BALADES RALLYES (SIREN 390485514)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 2 018 857 € 1 835 868 € 877 613 € 1 043 465 € 1 035 027 € 1 010 357 € 818 836 €
Resultado neto -124 156 € 185 333 € 207 460 € 196 242 € 20 898 € -26 610 € 5 755 € 52 759 €
EBITDA N/C 277 240 € 236 899 € 226 081 € 42 019 € -12 641 € 26 900 € 77 375 €
Margen neto N/C 9.2% 11.3% 22.4% 2.0% -2.6% 0.6% 6.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE DES BALADES RALLYES registra una pérdida neta de 124 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-124 156 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 83%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

83.066%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.869%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.7%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DES BALADES RALLYES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
83.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.92
Q3: 90.38
Average +5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DES BALADES RAL... (83.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.87% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.15%
Méd: 23.15%
Q3: 52.92%
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE DES BALADES RAL... (40.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.17 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.73 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DES BALADES RAL... (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 422.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

422.385

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DES BALADES RALLYES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
422.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 89.72
Méd: 169.23
Q3: 360.87
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DES BALADES RAL... (422.38) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.98x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.37x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DES BALADES RAL... (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DES BALADES RALLYES

Positionnement de COMPAGNIE DES BALADES RALLYES dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités récréatives et de loisirs

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES BALADES RALLYES

What is the revenue of COMPAGNIE DES BALADES RALLYES ?

The revenue of COMPAGNIE DES BALADES RALLYES in 2023 is 2.0 M€.

Is COMPAGNIE DES BALADES RALLYES profitable?

COMPAGNIE DES BALADES RALLYES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES BALADES RALLYES ?

The headquarters of COMPAGNIE DES BALADES RALLYES is located in PARIS (75014), in the department Paris.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES BALADES RALLYES ?

The tax return of COMPAGNIE DES BALADES RALLYES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES BALADES RALLYES operate?

COMPAGNIE DES BALADES RALLYES operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.