COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in AIX-LES-BAINS (73100), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB (SIREN 789710589)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 541 361 € 1 450 144 € 1 219 213 € 894 381 € 995 139 € 1 232 086 € 1 168 126 € 1 119 429 € 1 043 822 €
Resultado neto 80 245 € 74 904 € 177 339 € 98 380 € 87 942 € 143 588 € 170 919 € -35 119 € -167 796 €
EBITDA -26 191 € -118 513 € 207 824 € -109 096 € -22 878 € 55 140 € 16 698 € -208 100 € -242 834 €
Margen neto 5.2% 5.2% 14.5% 11.0% 8.8% 11.7% 14.6% -3.1% -16.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +5.0%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (810 k€), el margen bruto se sitúa en 731 k€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza -26 k€, representando el -1.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 80 k€, es decir, el 5.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 541 361 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

731 349 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-26 191 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

87 043 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

80 245 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.389%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.726%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.366%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.16

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.2%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.39 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average +13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU... (1.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
12.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU... (12.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.16 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Excelente -27 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU... (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 121.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

121.882

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
121.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU... (121.88) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Average -27 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 82 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 31 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 364 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +354%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 558 470 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

82 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

31 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

364 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB

Positionnement de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB is estimated at 559 504 € (range 220 333€ - 1 066 367€). The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
220k€ 559k€ 1066k€
559 504 € Range: 220 333€ - 1 066 367€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
1 541 361 € × 0.48x
Estimation 742 789 €
296 222€ - 1 320 060€
Net Income Multiple 20%
80 245 € × 3.5x
Estimation 284 577 €
106 502€ - 685 829€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB

What is the revenue of COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB ?

The revenue of COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB in 2024 is 1.5 M€.

Is COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB profitable?

Yes, COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB generated a net profit of 80 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB ?

The headquarters of COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB is located in AIX-LES-BAINS (73100), in the department Savoie.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB ?

The tax return of COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB operate?

COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.