COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in ANNECY (74000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 79.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE (SIREN 450458807)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 79 118 680 € 75 990 977 € 74 975 480 € 29 782 453 € 57 815 084 € 60 750 072 € 58 892 194 € 55 762 313 € 50 363 014 € 35 258 470 €
Resultado neto 12 338 877 € 11 383 484 € 14 367 192 € -6 254 211 € 8 270 624 € 7 237 717 € 6 880 948 € 6 936 077 € 5 586 996 € 3 084 228 €
EBITDA 7 558 541 € 7 386 912 € 8 325 608 € -13 509 732 € 7 089 152 € 4 186 760 € 5 391 488 € 6 584 323 € 4 211 884 € 1 839 845 €
Margen neto 15.6% 15.0% 19.2% -21.0% 14.3% 11.9% 11.7% 12.4% 11.1% 8.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE alcanza unos ingresos de 79.1 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.4%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (140 k€), el margen bruto se sitúa en 79.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 7.6 M€, representando el 9.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 12.3 M€, es decir, el 15.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

79 118 680 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

78 978 474 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 558 541 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

12 741 556 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

12 338 877 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

38.748%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.986%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.374%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.982

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.1%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
38.75 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DE GESTION HOTE... (38.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
35.99% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Bueno +24 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE DE GESTION HOTE... (36.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.98 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DE GESTION HOTE... (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 128.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

128.177

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.036

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
128.18 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DE GESTION HOTE... (128.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
9.04x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DE GESTION HOTE... (9.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 47 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 2 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-96%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

432 779 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

7 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

47 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE

Positionnement de COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE is estimated at 52 845 896 € (range 28 999 655€ - 101 905 803€). With an EBITDA of 7 558 541€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
261 transactions
28999k€ 52845k€ 101905k€
52 845 896 € Range: 28 999 655€ - 101 905 803€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 558 541 € × 5.3x
Estimation 40 040 178 €
23 367 447€ - 78 153 623€
Revenue Multiple 30%
79 118 680 € × 0.75x
Estimation 59 143 414 €
40 383 958€ - 107 637 140€
Net Income Multiple 20%
12 338 877 € × 6.1x
Estimation 75 413 917 €
26 003 724€ - 152 689 251€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )

Compare COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Frequently asked questions about COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE

What is the revenue of COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE ?

The revenue of COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE in 2024 is 79.1 M€.

Is COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE profitable?

Yes, COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE generated a net profit of 12.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE ?

The headquarters of COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE ?

The tax return of COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE operate?

COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.