COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES is a French company founded 55 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in TOULOUSE (31200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 630 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES (SIREN 710802224)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 629 663 € 1 236 537 € 1 234 678 € 1 722 859 € 2 587 265 € 4 051 598 € 5 210 492 € 5 229 650 €
Resultado neto 190 € -105 228 € 87 349 € 37 405 € 109 562 € 398 179 € 435 293 € 190 600 €
EBITDA 171 167 € 66 645 € 162 474 € 119 607 € 1 328 € 127 823 € 816 409 € 439 676 €
Margen neto 0.0% -8.5% 7.1% 2.2% 4.2% 9.8% 8.4% 3.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES alcanza unos ingresos de 630 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -26.1%). Caída significativa de -49% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 630 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 171 k€, representando el 27.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +21.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 190 €, es decir, el 0.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

629 663 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

629 663 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

171 167 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

133 580 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

190 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

27.2%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 104%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

104.106%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.503%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-29.816%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.93

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.8%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
104.11 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 4.03
Q3: 49.58
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DE GESTION ET D... (104.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
20.5% 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.98%
Méd: 32.33%
Q3: 62.63%
Average +6 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de COMPAGNIE DE GESTION ET D... (20.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.93 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.46 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DE GESTION ET D... (-1.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 123.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

123.71

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.119

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
123.71 2023
2021
2022
2023
Q1: 129.22
Méd: 247.92
Q3: 487.46
Average

En 2023, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DE GESTION ET D... (123.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.12x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DE GESTION ET D... (2.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 326 días. Excelente situación: los proveedores financian 318 días del ciclo operativo. El FM representa 405 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-57%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

708 616 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

8 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

326 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

405 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES

Positionnement de COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Programmation informatique

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES is estimated at 241 702 € (range 111 620€ - 649 233€). With an EBITDA of 171 167€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
111k€ 241k€ 649k€
241 702 € Range: 111 620€ - 649 233€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
171 167 € × 2.2x
Estimation 380 629 €
165 164€ - 1 047 058€
Revenue Multiple 30%
629 663 € × 0.27x
Estimation 171 021 €
96 676€ - 418 263€
Net Income Multiple 20%
190 € × 2.2x
Estimation 409 €
177€ - 1 129€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES

What is the revenue of COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES ?

The revenue of COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES in 2023 is 630 k€.

Is COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES profitable?

Yes, COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES generated a net profit of 190€ in 2023.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES ?

The headquarters of COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES is located in TOULOUSE (31200), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES ?

The tax return of COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES operate?

COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.