COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activité des économistes de la construction. Based in SOLLIES-VILLE (83210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 587 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION (SIREN 802292847)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 586 810 € 1 114 251 € 1 303 162 € N/C 1 158 033 € 1 047 340 € 1 167 703 € 1 251 525 €
Resultado neto -9 528 632 € -1 043 046 € -1 172 588 € -1 367 836 € -251 837 € -141 555 € 2 478 544 € 262 310 €
EBITDA -239 592 € -70 738 € 128 680 € N/C -49 758 € -1 032 € -40 642 € 23 088 €
Margen neto -1623.8% -93.6% -90.0% N/C -21.7% -13.5% 212.3% 21.0%

Ingresos y cuenta de resultados

Im Jahr 2023 erzielt COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION einen Umsatz von 587 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -10.3%). Deutlicher Rückgang von -47% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 587 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -240 k€, was -40.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-47%) variiert EBITDA um -239%, was die Marge um 34.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -9.5 Mio€ (-1623.8% des Umsatzes).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

586 810 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

586 810 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-239 592 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-126 780 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 528 632 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-39.9%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -82%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -456%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-82.165%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-455.822%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-189.664%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.462

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.0%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-82.17 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.13
Méd: 10.82
Q3: 57.32
Ausgezeichnet -50 pts durante 3 años

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von COMPAGNIE DE CONCEPTION E... (-82.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-455.82% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.75%
Méd: 31.03%
Q3: 61.18%
Beobachten -46 pts durante 3 años

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE DE CONCEPTION E... (-455.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-3.46 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.05 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE DE CONCEPTION E... (-3.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Ratios de liquidez

Die Liquiditätsquote beträgt 42.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

42.969

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3473.703

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
42.97 2023
2021
2022
2023
Q1: 147.03
Méd: 246.81
Q3: 438.69
Beobachten -13 pts durante 3 años

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE DE CONCEPTION E... (42.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-3473.7x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.13x
Beobachten -62 pts durante 3 años

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE DE CONCEPTION E... (-3473.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 297 Tage. Lieferantenfrist: 951 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 654 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 282 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-85%), Freisetzung von Liquidität.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

459 625 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

297 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

951 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

282 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

Positionnement de COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION dans son secteur

Comparación con el sector Activité des économistes de la construction

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION is estimated at 213 295 € (range 70 039€ - 360 908€). The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
98 tx
70k€ 213k€ 360k€
213 295 € Range: 70 039€ - 360 908€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
586 810 € × 0.36x = 213 296 €
Range: 70 040€ - 360 909€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

What is the revenue of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION ?

The revenue of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION in 2023 is 587 k€.

Is COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION profitable?

COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION ?

The headquarters of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION is located in SOLLIES-VILLE (83210), in the department Var.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION ?

The tax return of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION operate?

COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION operates in the sector Activité des économistes de la construction (NAF code 74.90A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.