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COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in CANNES (06400), this company of category PME shows in 2023 a net income positive of 3 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE (SIREN 848495362)
Indicador 2023 2022 2021 2020
Ingresos N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 2 603 € -997 € -1 539 € -9 738 €
EBITDA 2 603 € -997 € -1 539 € -9 738 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE genera un resultado neto positivo de 3 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 603 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 603 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 603 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-0.888%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.556%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.03

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-0.89 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.09
Q3: 35.2
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE D'AMENAGEMENT E... (-0.89) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
8.56% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.43%
Méd: 39.44%
Q3: 62.91%
Average -73 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de COMPAGNIE D'AMENAGEMENT E... (8.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.03 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.96 ans
Average +26 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE D'AMENAGEMENT E... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 9.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

9.48

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
9.48 2023
2021
2022
2023
Q1: 96.23
Méd: 171.02
Q3: 357.32
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de COMPAGNIE D'AMENAGEMENT E... (9.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.0x
Average -25 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de COMPAGNIE D'AMENAGEMENT E... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

-84 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE

Positionnement de COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE is estimated at 2 297 € (range 819€ - 5 893€). With an EBITDA of 2 603€, the sector multiple of 0.9x is applied. This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
205 transactions
0k€ 2k€ 5k€
2 297 € Range: 819€ - 5 893€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 603 € × 0.9x
Estimation 2 411 €
852€ - 5 555€
Net Income Multiple 20%
2 603 € × 0.8x
Estimation 2 013 €
740€ - 6 740€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE

What is the revenue of COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE ?

The revenue of COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE profitable?

Yes, COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE generated a net profit of 3 k€ in 2023.

Where is the headquarters of COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE ?

The headquarters of COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE ?

The tax return of COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE operate?

COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.