COLONIAL CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

COLONIAL CONCEPT is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 357 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COLONIAL CONCEPT (SIREN 438604209)
Indicador 2020 2017 2016
Ingresos 357 087 € 822 307 € 653 861 €
Resultado neto -98 819 € -5 287 € 146 818 €
EBITDA -82 016 € -392 € -197 354 €
Margen neto -27.7% -0.6% 22.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, COLONIAL CONCEPT alcanza unos ingresos de 357 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2020 (TCAC: -14.0%). Caída significativa de -57% vs 2017. Tras deducir el consumo (201 k€), el margen bruto se sitúa en 156 k€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza -82 k€, representando el -23.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-57%), el EBITDA varía en -20822%, reduciendo el margen en 22.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -99 k€ (-27.7% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

357 087 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

156 438 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-82 016 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-75 302 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-98 819 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-20.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.321%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.671%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-26.919%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.953

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.4%

Evolución de indicadores de solvencia
COLONIAL CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.32 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.15
Méd: 27.53
Q3: 100.18
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de COLONIAL CONCEPT (22.32) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
60.67% 2020
2016
2017
2020
Q1: 14.81%
Méd: 36.29%
Q3: 58.96%
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de COLONIAL CONCEPT (60.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.95 ans 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.44 ans
Excelente -42 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de COLONIAL CONCEPT (-0.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 567.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

567.128

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-4.739

Evolución de indicadores de liquidez
COLONIAL CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
567.13 2020
2016
2017
2020
Q1: 145.93
Méd: 239.57
Q3: 427.06
Excelente

En 2020, el ratio de liquidez de COLONIAL CONCEPT (567.13) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-4.74x 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.03x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de COLONIAL CONCEPT (-4.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 71 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 768 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 650 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

644 613 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

58 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

71 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

768 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

650 j

Evolución del NFR y plazos
COLONIAL CONCEPT

Positionnement de COLONIAL CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Frequently asked questions about COLONIAL CONCEPT

What is the revenue of COLONIAL CONCEPT ?

The revenue of COLONIAL CONCEPT in 2020 is 357 k€.

Is COLONIAL CONCEPT profitable?

COLONIAL CONCEPT recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of COLONIAL CONCEPT ?

The headquarters of COLONIAL CONCEPT is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of COLONIAL CONCEPT ?

The tax return of COLONIAL CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COLONIAL CONCEPT operate?

COLONIAL CONCEPT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.