COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS : revenue, balance sheet and financial ratios

COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets non dangereux. Based in MARNAY (70150), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 5.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS (SIREN 485313415)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 835 470 € 3 841 961 € 3 389 579 € N/C
Resultado neto 201 952 € 173 400 € 45 850 € 92 091 €
EBITDA 79 460 € 68 470 € 80 800 € N/C
Margen neto 3.5% 4.5% 1.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS alcanza unos ingresos de 5.8 M€. En el período 2017-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +31.2%. Vs 2018, crecimiento de +52% (3.8 M€ -> 5.8 M€). Tras deducir el consumo (123 k€), el margen bruto se sitúa en 5.7 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 79 k€, representando el 1.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 202 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 835 470 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 712 561 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

79 460 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

200 942 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

201 952 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

20.353%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.452%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.111%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.104

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.8%

Evolución de indicadores de solvencia
COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
20.35 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.07
Méd: 16.68
Q3: 63.23
Average -23 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de COLLECTE TRANSPORT TRAIT... (20.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.45% 2019
2017
2018
2019
Q1: 14.37%
Méd: 31.38%
Q3: 47.28%
Bueno +24 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de COLLECTE TRANSPORT TRAIT... (44.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.1 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.87 ans
Average

En 2019, el capacidad de reembolso de COLLECTE TRANSPORT TRAIT... (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 172.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

172.97

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.27

Evolución de indicadores de liquidez
COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
172.97 2019
2017
2018
2019
Q1: 114.47
Méd: 149.97
Q3: 218.12
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de COLLECTE TRANSPORT TRAIT... (172.97) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
11.27x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.44x
Q3: 3.15x
Excelente

En 2019, el cobertura de intereses de COLLECTE TRANSPORT TRAIT... (11.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 32 días. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 53 días de ingresos.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

862 833 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

32 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

32 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

53 j

Evolución del NFR y plazos
COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS

Positionnement de COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS dans son secteur

Comparación con el sector Collecte des déchets non dangereux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 310 513€ to 463 306€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
310k€ 326k€ 463k€
326 587 € Range: 310 513€ - 463 306€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS

What is the revenue of COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS ?

The revenue of COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS in 2019 is 5.8 M€.

Is COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS profitable?

Yes, COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS generated a net profit of 202 k€ in 2019.

Where is the headquarters of COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS ?

The headquarters of COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS is located in MARNAY (70150), in the department Haute-Saone.

Where to find the tax return of COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS ?

The tax return of COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS operate?

COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS operates in the sector Collecte des déchets non dangereux (NAF code 38.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.