Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2020-08-19 (5 años)Estado: ActivaSector de actividad: Réparation de machines et équipements mécaniquesUbicación: MONTESSON (78360), Yvelines
COLIBRIS COMPRESSION : revenue, balance sheet and financial ratios
COLIBRIS COMPRESSION is a French company
founded 5 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in MONTESSON (78360),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, COLIBRIS COMPRESSION alcanza unos ingresos de 1.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.4%). Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 648 k€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 87 k€, representando el 4.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -65%, reduciendo el margen en 8.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 48 k€, es decir, el 2.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 855 771 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
647 728 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
87 343 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
57 313 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
55.065%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia COLIBRIS COMPRESSION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
102.327
213.052
55.065
Autonomía financiera
31.328
23.558
38.182
Capacidad de reembolso
1.098
2.256
1.966
Flujo de caja / Ingresos
11.079%
9.182%
3.606%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
55.062024
2022
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de COLIBRIS COMPRESSION (55.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
38.18%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Average
En 2024, el autonomía financiera de COLIBRIS COMPRESSION (38.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.97 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Vigilar+15 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de COLIBRIS COMPRESSION (2.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 207.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
207.898
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez COLIBRIS COMPRESSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
262.265
326.591
207.898
Cobertura de intereses
0.256
0.638
2.521
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
207.92024
2022
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Average-21 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de COLIBRIS COMPRESSION (207.90) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
2.52x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Bueno+25 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de COLIBRIS COMPRESSION (2.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 41 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 46 días. El FM representa 76 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
389 953 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
28 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
41 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
46 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
76 j
Evolución del NFR y plazos COLIBRIS COMPRESSION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
376 894 €
470 180 €
389 953 €
Rotación de inventario (días)
61
49
46
Crédit clients (jours)
17
32
28
Crédit fournisseurs (jours)
35
36
41
Positionnement de COLIBRIS COMPRESSION dans son secteur
Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimación de valoración
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of COLIBRIS COMPRESSION is estimated at
206 954 €
(range 118 961€ - 571 328€).
With an EBITDA of 87 343€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
104 transactions
118k€206k€571k€
206 954 €Range: 118 961€ - 571 328€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
87 343 €×1.0x
Estimation89 814 €
61 995€ - 293 821€
Revenue Multiple30%
1 855 771 €×0.27x
Estimation499 024 €
266 101€ - 1 267 401€
Net Income Multiple20%
47 812 €×1.3x
Estimation61 704 €
40 669€ - 220 987€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare COLIBRIS COMPRESSION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COLIBRIS COMPRESSION
What is the revenue of COLIBRIS COMPRESSION ?
The revenue of COLIBRIS COMPRESSION in 2024 is 1.9 M€.
Is COLIBRIS COMPRESSION profitable?
Yes, COLIBRIS COMPRESSION generated a net profit of 48 k€ in 2024.
Where is the headquarters of COLIBRIS COMPRESSION ?
The headquarters of COLIBRIS COMPRESSION is located in MONTESSON (78360), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of COLIBRIS COMPRESSION ?
The tax return of COLIBRIS COMPRESSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COLIBRIS COMPRESSION operate?
COLIBRIS COMPRESSION operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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