SIREN : 751078783
COLIBRI is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in ROANNE (42300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 27 000 € | 88 800 € | 110 000 € |
| Resultado neto | 12 264 € | 1 225 € | 12 137 € |
| EBITDA | 18 084 € | 11 318 € | 17 755 € |
| Margen neto | 45.4% | 1.4% | 11.0% |
En 2022, COLIBRI alcanza unos ingresos de 27 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2022 (TCAC: -29.6%). Caída significativa de -70% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 27 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 18 k€, representando el 67.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +54.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 45.4% de los ingresos.
27 000 €
27 000 €
18 084 €
15 240 €
12 264 €
67.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 75%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 71.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
75.288%
28.379%
71.27%
1.903
En 2022, el ratio de endeudamiento de COLIBRI (75.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de COLIBRI (28.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de COLIBRI (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. La cobertura es limitada.
0.0
1.04
En 2022, el ratio de liquidez de COLIBRI (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de COLIBRI (1.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 1014 días. Excelente situación: los proveedores financian 1014 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-777 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-316%), liberando tesorería.
-58 311 €
0 j
1014 j
0 j
-777 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 36 245€ to 122 812€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare COLIBRI with other companies in the same sector:
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The revenue of COLIBRI in 2022 is 27 k€.
Yes, COLIBRI generated a net profit of 12 k€ in 2022.
The headquarters of COLIBRI is located in ROANNE (42300), in the department Loire.
The tax return of COLIBRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
COLIBRI operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.