Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 1990-10-18 (35 años)Estado: ActivaSector de actividad: Dépollution et autres services de gestion des déchetsUbicación: MIRIBEL (01700), Ain
COLAS ENVIRONNEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
COLAS ENVIRONNEMENT is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets.
Based in MIRIBEL (01700),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 25.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, COLAS ENVIRONNEMENT alcanza unos ingresos de 25.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.9%. Vs 2023, crecimiento de +18% (21.4 M€ -> 25.3 M€). Tras deducir el consumo (3.5 M€), el margen bruto se sitúa en 21.8 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza -205 k€, representando el -0.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+18%), el EBITDA varía en -118%, reduciendo el margen en 6.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 119 k€, es decir, el 0.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
25 325 876 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
21 841 001 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-205 358 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-99 971 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 41%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
41.018%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia COLAS ENVIRONNEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
438.897
301.304
0.0
6.722
23.509
1.408
19.84
41.018
Autonomía financiera
8.824
7.12
11.235
17.174
22.638
18.973
17.74
15.879
8.162
Capacidad de reembolso
0.0
-4.57
-4.673
0.0
0.122
0.373
0.02
0.333
12.64
Flujo de caja / Ingresos
0.886%
-5.315%
-6.072%
4.13%
6.675%
8.212%
8.654%
5.946%
0.146%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
41.022024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 19.98
Q3: 63.48
Average+36 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de COLAS ENVIRONNEMENT (41.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
8.16%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.99%
Méd: 31.17%
Q3: 48.68%
Average-17 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de COLAS ENVIRONNEMENT (8.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
12.64 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.08 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.48 ans
Vigilar+51 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de COLAS ENVIRONNEMENT (12.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 111.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
111.965
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez COLAS ENVIRONNEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
103.163
163.954
170.361
178.792
136.008
122.848
116.519
121.663
111.965
Cobertura de intereses
0.29
0.252
0.006
-0.001
0.006
0.031
0.004
0.427
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
111.972024
2022
2023
2024
Q1: 127.44
Méd: 177.57
Q3: 258.33
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de COLAS ENVIRONNEMENT (111.97) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 4.41x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de COLAS ENVIRONNEMENT (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 97 días. Plazo proveedores: 89 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 46 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 203 470 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
97 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
89 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
46 j
Evolución del NFR y plazos COLAS ENVIRONNEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 181 462 €
3 588 522 €
1 779 566 €
2 250 136 €
2 773 484 €
3 218 299 €
2 126 235 €
2 114 327 €
3 203 470 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
1
0
0
0
1
1
Crédit clients (jours)
128
112
95
88
82
89
108
0
97
Crédit fournisseurs (jours)
144
0
100
-83
1415
114
110
114
89
Positionnement de COLAS ENVIRONNEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Dépollution et autres services de gestion des déchets
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Compare COLAS ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COLAS ENVIRONNEMENT
What is the revenue of COLAS ENVIRONNEMENT ?
The revenue of COLAS ENVIRONNEMENT in 2024 is 25.3 M€.
Is COLAS ENVIRONNEMENT profitable?
Yes, COLAS ENVIRONNEMENT generated a net profit of 119 k€ in 2024.
Where is the headquarters of COLAS ENVIRONNEMENT ?
The headquarters of COLAS ENVIRONNEMENT is located in MIRIBEL (01700), in the department Ain.
Where to find the tax return of COLAS ENVIRONNEMENT ?
The tax return of COLAS ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COLAS ENVIRONNEMENT operate?
COLAS ENVIRONNEMENT operates in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets (NAF code 39.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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