Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2000-08-05 (25 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logicielsUbicación: AUBERGENVILLE (78410), Yvelines
COGIDIS : revenue, balance sheet and financial ratios
COGIDIS is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Based in AUBERGENVILLE (78410),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 291 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, COGIDIS alcanza unos ingresos de 291 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.3%. Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (104 k€), el margen bruto se sitúa en 187 k€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 46 k€, representando el 16.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 28 k€, es decir, el 9.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
291 272 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
187 172 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
46 465 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
32 998 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 14.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
158.313
225.874
211.19
126.857
66.157
2.542
5.999
0.0
Autonomía financiera
53.77
62.81
62.726
49.014
34.544
1.946
4.935
0.0
Capacidad de reembolso
-187.107
-61.558
3.112
1.412
0.718
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
-0.23%
-0.624%
8.816%
14.437%
17.733%
16.663%
14.181%
14.388%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.93
Q3: 44.29
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de COGIDIS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
0.0%2024
2021
2023
2024
Q1: 13.59%
Méd: 36.92%
Q3: 57.79%
Vigilar
En 2024, el autonomía financiera de COGIDIS (0.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.36 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de COGIDIS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 708.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
708.855
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
90.972
69.14
69.011
97.012
156.371
221.603
407.754
708.855
Cobertura de intereses
-5.0
114.947
7.771
3.868
2.008
0.709
0.236
0.082
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
708.862024
2021
2023
2024
Q1: 140.42
Méd: 215.62
Q3: 368.47
Excelente+24 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de COGIDIS (708.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.08x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 4.83x
Average-18 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de COGIDIS (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 46 días. Plazo proveedores: 21 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 31 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +225%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
25 329 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
46 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
21 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
12 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
31 j
Evolución del NFR y plazos COGIDIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-20 213 €
-20 899 €
-29 039 €
-11 154 €
-9 606 €
2 201 €
44 386 €
25 329 €
Rotación de inventario (días)
4
4
4
4
3
11
14
12
Crédit clients (jours)
49
61
34
55
48
27
57
46
Crédit fournisseurs (jours)
38
40
21
24
19
19
33
21
Positionnement de COGIDIS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Estimación de valoración
Based on 61 transactions of similar company sales
(all years),
the value of COGIDIS is estimated at
106 478 €
(range 25 855€ - 200 812€).
With an EBITDA of 46 465€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.33x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
61 tx
25k€106k€200k€
106 478 €Range: 25 855€ - 200 812€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
46 465 €×2.5x
Estimation116 141 €
25 412€ - 235 892€
Revenue Multiple30%
291 272 €×0.33x
Estimation95 682 €
27 907€ - 126 933€
Net Income Multiple20%
28 028 €×3.5x
Estimation98 517 €
23 888€ - 223 930€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels)
Compare COGIDIS with other companies in the same sector:
Yes, COGIDIS generated a net profit of 28 k€ in 2024.
Where is the headquarters of COGIDIS ?
The headquarters of COGIDIS is located in AUBERGENVILLE (78410), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of COGIDIS ?
The tax return of COGIDIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COGIDIS operate?
COGIDIS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (NAF code 46.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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