COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS : revenue, balance sheet and financial ratios

COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in ESTREES-MONS (80200), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 21.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS (SIREN 513392217)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 21 218 232 € 20 463 045 € 19 908 163 € 17 880 692 € 21 233 641 € 19 044 341 € 18 268 132 € 18 226 130 € 15 517 766 €
Resultado neto -2 845 854 € -1 593 902 € -1 522 065 € -1 076 145 € -564 375 € -572 133 € -2 636 774 € -3 739 602 € -1 470 391 €
EBITDA 2 190 316 € 4 674 060 € 5 176 581 € 3 939 652 € 5 823 243 € 5 006 023 € 3 355 884 € 1 343 385 € 2 204 236 €
Margen neto -13.4% -7.8% -7.6% -6.0% -2.7% -3.0% -14.4% -20.5% -9.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS alcanza unos ingresos de 21.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.0%). Vs 2022: +4%. Tras deducir el consumo (13.4 M€), el margen bruto se sitúa en 7.8 M€, es decir, una tasa del 37%. El EBITDA alcanza 2.2 M€, representando el 10.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+4%), el EBITDA varía en -53%, reduciendo el margen en 12.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -2.8 M€ (-13.4% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

21 218 232 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 774 558 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 190 316 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

102 102 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 845 854 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -2943%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 57.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-2943.472%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-3.15%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.079%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

57.044

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

65.9%

Evolución de indicadores de solvencia
COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-2943.47 2023
2021
2022
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de COGENERATION BIOMASSE D'E... (-2943.47) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-3.15% 2023
2021
2022
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Average

En 2023, el autonomía financiera de COGENERATION BIOMASSE D'E... (-3.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
57.04 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.51 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.0 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de COGENERATION BIOMASSE D'E... (57.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 127.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 115.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

127.584

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

115.096

Evolución de indicadores de liquidez
COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
127.58 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Average -19 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de COGENERATION BIOMASSE D'E... (127.58) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
115.1x 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.13x
Méd: 0.15x
Q3: 16.93x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de COGENERATION BIOMASSE D'E... (115.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 71 días. Plazo proveedores: 93 días. Situación favorable. El FM es negativo (-53 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-170%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-3 110 168 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

71 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

93 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-53 j

Evolución del NFR y plazos
COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS

Positionnement de COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS is estimated at 8 817 263 € (range 1 447 230€ - 40 363 896€). With an EBITDA of 2 190 316€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
1447k€ 8817k€ 40363k€
8 817 263 € Range: 1 447 230€ - 40 363 896€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 190 316 € × 2.4x
Estimation 5 299 843 €
581 567€ - 19 885 971€
Revenue Multiple 30%
21 218 232 € × 0.69x
Estimation 14 679 631 €
2 890 002€ - 74 493 773€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Production d'électricité)

Compare COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production d'électricité

Frequently asked questions about COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS

What is the revenue of COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS ?

The revenue of COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS in 2023 is 21.2 M€.

Is COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS profitable?

COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS ?

The headquarters of COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS is located in ESTREES-MONS (80200), in the department Somme.

Where to find the tax return of COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS ?

The tax return of COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS operate?

COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.