COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS : revenue, balance sheet and financial ratios

COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in NOVILLARS (25220), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 31.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS (SIREN 519522114)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 31 285 138 € 28 575 865 € 21 193 982 € 18 613 344 € 12 341 489 € 955 364 € N/C N/C
Resultado neto -901 331 € -752 657 € -2 640 012 € -6 005 611 € -10 483 102 € -2 877 989 € -789 207 € -601 896 €
EBITDA 8 782 352 € 8 614 268 € 5 054 226 € 3 520 500 € -1 205 800 € -1 089 968 € -971 688 € -1 704 645 €
Margen neto -2.9% -2.6% -12.5% -32.3% -84.9% -301.2% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS alcanza unos ingresos de 31.3 M€. En el período 2018-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +100.9%. Vs 2022: +9%. Tras deducir el consumo (-22 k€), el margen bruto se sitúa en 31.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8.8 M€, representando el 28.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en +2%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -901 k€ (-2.9% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

31 285 138 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

31 307 171 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

8 782 352 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

5 790 334 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-901 331 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

28.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -633%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 21.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 13.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-632.835%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-17.484%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.643%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

21.257

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

81.8%

Evolución de indicadores de solvencia
COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-632.84 2023
2021
2022
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de COGENERATION BIOMASSE DE ... (-632.84) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-17.48% 2023
2021
2022
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Average

En 2023, el autonomía financiera de COGENERATION BIOMASSE DE ... (-17.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
21.26 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.51 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.0 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de COGENERATION BIOMASSE DE ... (21.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 204.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 51.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

204.772

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

51.796

Evolución de indicadores de liquidez
COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
204.77 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Average +17 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de COGENERATION BIOMASSE DE ... (204.77) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
51.8x 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.13x
Méd: 0.15x
Q3: 16.93x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de COGENERATION BIOMASSE DE ... (51.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 67 días. Plazo proveedores: 62 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-0 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-8 447 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

67 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

62 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

0 j

Evolución del NFR y plazos
COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS

Positionnement de COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS is estimated at 21 398 120 € (range 3 055 350€ - 91 023 482€). With an EBITDA of 8 782 352€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
3055k€ 21398k€ 91023k€
21 398 120 € Range: 3 055 350€ - 91 023 482€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
8 782 352 € × 2.4x
Estimation 21 250 399 €
2 331 869€ - 79 735 343€
Revenue Multiple 30%
31 285 138 € × 0.69x
Estimation 21 644 323 €
4 261 152€ - 109 837 048€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS

What is the revenue of COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS ?

The revenue of COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS in 2023 is 31.3 M€.

Is COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS profitable?

COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS ?

The headquarters of COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS is located in NOVILLARS (25220), in the department Doubs.

Where to find the tax return of COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS ?

The tax return of COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS operate?

COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.